U8听我说—银行对账
用友网络科技股份有限公司
U8服务支持事业部
姓名：赖仁｜2018年7月11日
讲师介绍
简介
1.擅长财务链、供应链等
2.部门财务线日接起记录保持者
照片
3.多次获得部门优秀员工及客户表扬
4.累计处理客户问题2万多例（热线+在
线）
课程内容
银行对账基本操作流程
银行对账单导入
余额调节表不平调整
常见问题思路
银行对账总结
银行对账基本操作流程
一、总账—出纳—银行对账
1、指定银行科目
2、设置银行对账启用日期和期初余额
3、录入银行凭证并进行审核记账
4、录入银行对账单信息
5、进行银行对账
6、出具银行余额调节表
二、出纳管理—银行对账
1、设置银行账户，维护总账科目
2、录入账户期初余额
3、录入银行对账单
4、进行银行对账
5、出具银行余额调节表
（银行对账基本流程—总账出纳）
1、指定银行科目
2、设置银行对账启用日期和期初余额
（银行对账基本流程—总账出纳）
3、录入银行凭证并进行审核记账
4、录入银行对账单信息，也可以进行导入
5、进行银行对账（自动和手工），勾兑信息
（银行对账基本流程—总账出纳）
（银行对账基本流程—总账出纳）
手工勾兑，选择记录的时候，标志为“√”，点击保存后，两清标志变为“Y”
系统自动工勾兑，两清标志为“〇”
（银行对账基本流程—总账出纳）
6、出具余额调节表
（银行对账基本流程—出纳管理）
1、在出纳管理—系统设置—账户管理，先新增一个账户
（银行对账基本流程—出纳管理）
2、维护好账户的期初和未达，如果账户是从上年度开账结转过来的，会带出上年度的期末数据
和未达,两边调整前余额可以不一致，但是调整后余额需要一致，如果不一致，账户无法启用。
（银行对账基本流程—出纳管理）
3、录入或者导入银行对账单，三种方式导入
（银行对账基本流程—出纳管理）
4、进行银行对账处理，两边勾兑
进行银行对账处理，勾兑后系统会在勾兑这一列显示一个“√”，自动勾兑和手工勾兑标志一样
（银行对账基本流程—出纳管理）
5、出具银行余额调节表
银行对账单导入
一、总账—出纳—银行对账导入
txt、xls、mdb、dbf、网上银行
二、出纳管理—银行对账单导入
从总账导入
txt、xls、cell、access数据库、SQL数据库
网上银行导入
（银行对账单导入—总账出纳）
导入方式：文本文件、dbf、mdb、xls、网上银行
（银行对账单导入—总账出纳）
1、导入方式：xls格式导入。。
a、新建导入模板，不需要勾选账号和结算方式；勾选了账号或结算方式，导入的模板有
些许不同需要有对应的账号和结算方式，等于是多出一些导入的内容。
（银行对账单导入—总账出纳）
a、录入好模板名称、文件类型xls格式、日期格式，右边的金额格式可以以三种方式进行
（银行对账单导入—总账出纳）
b、模板自行新建一个excel模板即可，需要注意的是以下内容
□、如果excel模板中有“日期”这行中文，那么导入起始行是录入2
□、对应账单项目的位置需要和excel模板中的列位置对应
（银行对账单导入—总账出纳）
C、新建模板后，点击导入文件，选择之前维护好数据的excel模板，确认导入即可
如果说，点击导入文件后，无法查看到自己新建的excel模板，可能是excel格式不对
左边两个虽然都是excel格式，但是稍有区
别，如果说导入的时候过滤不到，记得换
成xls的格式
（银行对账单导入—总账出纳）
点击文件导入之