内部资料禁止外传
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中建五局公司
***项目
成本分析与统计资料
核算时段：开工～年月日
编制时间：年月日
项目经理：商务经理：
目录
一、项目成本分析与统计资料
1、编制说明
2、项目成本分析报告
3、下一步需解决的问题及主要应对措施
4、成本分析套表（注意《创效策划实施情况统计表》的流传范围）
二、附件
附表1：主材调差计算表
附表2：现场盘点表（现场形象进度，主要物资等）
附件：分析会个人发言材料
编制说明
一、工程概况
1、总里程、桥隧数量及里程：
施工范围：
其他主要工程量：
合同价款：
5、工期：合同工期天（计划开竣工：年月日-年月日），实际进场日期年月日，预计竣工日期年月日。
6、合同条件：
（1）合同计量计价及材料调差原则：
（2）合同结算方式、结算时间等：
（3）合同支付相关约定：
（4）合同违约责任约定情况：
……
二、主要资源投入
主要资源投入情况表
资源投入
资源名称
管理人员（人）
劳务人员
（人）
大临建投入（万元）
小临建投入
（万元）
安全生产投入（万元）
龙门吊
（台）
挖掘机（台）
吊车
（台）
……
策划数
目前实际数
材料总量
材料名称
钢筋
（t）
商品砼
（m3）
水泥
（t）
……
策划数
目前实际数
三、本期考核资料的相关说明
1、工程量清单与施工图纸工程量核算情况：
2、考核期形象进度说明：
（1）**路（车站）完成情况：
1）
2）
**路（车站）完成情况：
3、统计时段说明：开工—年月日
4、统计数据说明
已完工程累计收入计列说明（单位：万元）
合同内列收
签证索赔
列收合计
已审定列收
未审定列收
未列收
收入数据说明（截止月日）：
产值及列收情况：
（1）现场实际完成产值万元；
（2）列收万元，其中已审定列收包含……，未审定列收包括……（暂估金额和列收原则）。
（3）依据合同暂无法计收但实际已发生的未列收万元，包括……。
2、确权情况：项目累计对外计量万元，产值确权率%。（产值确权率低时需进行说明）
3、资金情况：按合同约定应收款万（含预付款万元）；
已收款万（含预付款万元）；
项目考核当期现金流万。
统计表中属“抵扣成本数据”的说明:（如废料处理等冲抵成本）
废旧钢筋处理情况:
其他废旧物资处理情况:
3、其他抵扣成本情况说明：
成本数据说明：
成本编制依据：
（1）
（2）
2、成本主要数据说明：（对主要成本数据、预估预提和抵扣成本以及有关折旧摊销原则进行说明）
（1）
（2）
分析报告
一、项目总体盈亏情况分析
1、项目责任上缴%；
截止年月日实际利润率%（不含税），比项目责任上缴高（或低）个百分点。
预计整体完工利润率%，比项目责任上缴高（或低）个百分点。
已完工程累计
未完工程预计
项目整体情况预计
收入
成本
利润额
利润率
收入
成本
利润额
利润率
收入
成本
利润额
利润率
2、项目主要亏损点及原因分析
项目主要亏损点（单位：万元）
序号
亏损点
预计亏损
总额
当期已
亏损
预计后期
亏损
亏损原因分析
拟（已）采取的措施
合计
3、项目主要风险点分析
二、项目分项成本分析（与策划进行对比分析，目标是否受控，在控制范围内少说，超了则分析原因，提改进措施，一般按当前和整体进行分析）
1、人工费和分包工程费：
累计人工费和分包费万元，占已发生总成本比例%。具体明细如下：
人工和分包费统计分析表（单位：万元）
分包工程
名称
商务策划
金额
已完工程累计
未完工程
预计金额
总目标
偏差
备注
目标金额
实际金额
目标偏差
1
2
3
4=2-3
5
6=1-3-5
1.1实体劳务及分包与目标对比相差万元，分包主要偏差项如下表：
主要分包偏差清单对比分析表（单位：元）
序号
分部分项名称
单位
设计
工程量
总策划目标
分包单价
盘点收入量
（或设计图纸量）
实际成本
数量盈亏
分析
未完预计工程量
备注
工程量
单价
金额
工程量
金额
1
2
3
4=2*3
5
6
7
8=5*6
9=6-7
10
主要偏差原因分析：（可仅对差额较大的数据进行分析说明）
1.2零星签证金额万元，占