基本信息

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文档摘要

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用部

财务常见对账问题

应

演讲者：徐佳慧

务

2023年8月16日

U8支持服

目部

录1财务对账介绍应用

2对账处理思路

持服务

3对账案例分析

8支

U4常见问题

部

PART财务对账介绍应用

1?对账接口服务

?对账步骤持

U8支

财务对账介绍-对账接口

用部

应收（付）固定资产出纳管理总账对账

务应

对账载体：对账载体：对账载体：日对账载体：

单据卡片持服记账凭证

8支

U总账

财务对账介绍-对账步骤

总账与各系统对账步骤.应用部

应收（付）固定资产出纳管理总账对账

服务

?参与对账科目：受控于应收?参与对账科目：固定资产、?参与对账科目：现金及银行?对账依据：会计科目、辅助

（付）系统科目。累计折旧科目。持类科目。核算、凭证、记账

?对账节点：与总账对账。?对账操作节点：与总账对账?对账节点：期末-对账?对账节点：期末-对账

?查看错误：双击不平记录，支?查看错误：核对期初、期末?查看错误：核对期初、期末

?查看错误：双击不平，查询

查看明细原因。差异明细。数据是否存在差额。数据是否存在差额。

8

?排查原因：根据原因提示，?排查原因：根据原因提示，?排查原因：根据差异核查调?排查原因：根据对账不平类

调整数据。调整数据。整业务。型及错误辅助信息核对。

U