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文档摘要

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资金头寸管理;目录;资金头寸管理概述;;防范资金风险;资金头寸管理的基本原则;资金头寸管理的核心要素;资金头寸的测算;资金头寸的监控;融资策略调整;资金头寸管理的工具与方法;;资金头寸报表分析;实时监控企业的资金流动情况，及时掌握资金头寸。;资金头寸管理的风险控制;资金头寸风险识别;;资金头寸风险应对策略;资金头寸管理的案例分析;银行在某一特定时点的可用资金与必须支付的资金之间的差额。;;;资金头寸管理的优化与改进;优化资金头寸预测;;风险识别与评估;THANKS