基本信息

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文档摘要

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用部

固定资产与总账对账不平

务应

演讲者：徐佳慧

U8支持服

目部

录1案例背景应用

2案例分析与解决方案

3总结服务

4支持

U8常见问题

部

PART案例背景务应用

1U8支持服

案例背景

案例背景：杭州**生物科技有限公司，客户月结前打开资产对账有这么多不平记录该如何处理呢？

U8支持服务应用部

销售费用分摊功能详解

部

PART应用

案例分析与解决方案

2U8支持服务

案例分析—对账数据来源

固定资产总账应用部

来源固定资产模块做的业务务

来源对账科目的相关凭证

比如：卡片、计提折旧等支持服

直接数据来源：固定资产总账账表直接数据来源：对账科目的科目总账

U8

案例分析—对账不平处理思路

对账不平部

不平

期初是否平建账期初不

衡？平？用

平否应是

检查本期发生服务调整期初数据

支持

是否直接在总账录入关于固定资产和计

查固定资产和累固定资产业务是检查固定资产相

了凭证固定资产没有提折旧的凭证是否数据问题

计折旧科目明细账否制单关选项

U8对应业务记账

凭证上的科目是否错误，凭

如果未记账，需要如：对账科目是否选

证金额是否与固定资产不一