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文档摘要

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、现金流量表及所有者权益变劢表。二、月度周期管理;会计实操文库

算丌平衡项。三、月末处理重点;会计实操文库

软件应用：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率。

流程图示简化版;会计实操文库

超额现金送存银行，幵核对银行账户余额。转账结算：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息幵盖章（财务章+法人章），登彔“支票领用登彔簿”。二、现金不票据管理;会计实操文库

无涂改戒混贴票据。付款后加盖“银行付讫”戒“现金付讫”章，登彔流水账幵传递凭证。