NCCloud内部交易对账
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目录
1功能概述3
2功能详解3
2.1内部交易对账规则3
2.2内部交易期初4
2.3内部交易明细对账5
2.4内部交易汇总对账6
2.5对账报告生成7
2.6对账报告确认7
2.7对账报告审核8
2.8对账结果查询8
3应用方案8
3.1年初启用，按余额对账8
3.2年中启用，按余额对账14
3.3年初启用，按发生额对账18
3.4年中启用，按发生额对账21
4常见问题24
4.1内部交易对账规则2020-04-14启用后停用，修改业务日期再次启用还是之前启用的日期，无法
在更早的日期启用24
4.2内部交易明细对账查询不出已做凭证25
4.3内部交易对账对账时正向只显示本方明细账，不显示对方明细账，反向时只显示对方不显示本
方，无法对账25
4.4内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据，没有凭证号、摘要、批次号等内容25
4.5集团存在境外公司和境内公司，境外公司用的是外币账簿，境内账簿用的是基准账簿，如何实现
对账25
4.6明细对账查询：对账种类必须选择其一，不能两者都不选25
4.7内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账26
4.8内部交易对账是否影响总账关账26
4.9内部交易对账规则按主账簿对账，在对账后生成对账报表的按钮是灰色的27
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NCCloud内部交易对账
本手册对NCCloud内部交易对账业务进行介绍，包括基本功能详解、主要应用方案的实现
方法和常见问题的解决方案。请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，
请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技
术人工客服咨询确认。
1功能概述
内部交易对账主要实现集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核
对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。
2功能详解
内部交易对账的基本流程：设置内部交易对账规则-录入内部交易对账前的期初余额和期
初未对符的数据-进行明细/汇总对账-对账报告生成-对账报告确认-对账报告审核，如果
是按主体账簿进行对账，则不需要进行对账报告生成、确认和审核，只能进行对账结果查询。
2.1内部交易对账规则
〖内部交易对账规则〗用于设置内部交易对账的账簿类型、科目、对账内容、对账金额性
质等内容，以及启用或停用对账规则。
1）对账账簿
内部交易对账规则可以指定某一种账簿类型，也可以设置按主账簿对账。当指定某一种账
簿类型时，要求两个账簿都是该账簿类型才能进行对账。当设置为按主账簿对账时，不要求两
个账簿都是同一个账簿类型，只要两个账簿都是主账簿即可进行对账，可实现跨账簿类型进行
对账，比如一个人民币账簿和一个美元账簿，只要两个账簿都是主账簿，即可进行对账。
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2）对账科目
对账科目分本方科目和对方科目，本方和对方科目必一一对应，可设置多行相同方向的科
目。当选择按主账簿对账时本方科目和对方科目只能手工录入。当指定账簿类型对账时，本方
科目和对方科目参照的是全局或当前集团该账簿类型对应的科目体系下的政策性科目表里的会
计科目。
3）对账内容
系统支持按原币、数量、组织本币、集团本币、全局本币进行对账，可以任意组合，但至
少必须选择一项，如果集团或全局本币未启用，则对账内容不显示集团和全局本币。
4）对账金额性质
对账金额性质是指对账报告的金额性质，影响的是对账报告的结果。进行明细或汇总对账
都是按照对账内容选择的组合比如原币和数量的发生额进行对账。当对账金额性质为发生额，
表示按发生额生成对账报告的结果，当对账金额性质为余额，表示按余额