基金托管协议
2025年基金托管协议
甲方（基金管理人）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
乙方（基金托管人）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方是依法设立并取得基金管理资格的基金管理公司，乙方是依法设立并取得基金托管资格的商业银行，双方经友好协商，就甲方管理的[基金名称]基金的托管事宜达成如下协议：
一、托管事项
乙方根据本协议的约定，安全保管甲方管理的基金的全部资产，办理基金名下的资金清算、资产估值、会计核算等业务，监督甲方的投资运作，确保基金资产的安全与完整。
二、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1.有权根据法律法规和基金合同的规定，独立运用、管理基金资产。
2.负责基金的投资决策，制定投资策略和投资组合方案。
3.向乙方提供与基金托管业务相关的文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性和完整性。
4.按照本协议的约定，向乙方支付基金托管费用。
（二）乙方权利与义务
1.有权对甲方的投资运作进行监督，如发现甲方违反法律法规、基金合同或本协议的规定，有权要求甲方改正，并及时报告中国证监会。
2.安全保管基金的全部资产，确保基金资产的安全与完整。
3.按照本协议的约定，办理基金名下的资金清算、资产估值、会计核算等业务。
4.定期向甲方提供基金托管报告，向监管机构和其他相关机构报送与基金托管业务有关的信息。
三、托管费用
基金托管费用按照基金资产净值的[X]%年费率计提，每日计提，按月支付。具体计算公式为：每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。甲方应在每月结束后的[X]个工作日内，将当月的基金托管费用划付至乙方指定的银行账户。
四、资产保管与投资监督
（一）资产保管
乙方应按照本协议的约定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产。乙方应设立专门的基金托管账户，对基金资产进行独立核算和管理，确保基金资产与乙方自有资产、其他托管资产相互独立。
（二）投资监督
乙方应根据法律法规、基金合同和本协议的规定，对甲方的投资运作进行监督。乙方有权对甲方的投资指令进行审核，如发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或本协议的规定，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方改正。
五、信息披露
甲方和乙方应按照法律法规、基金合同和监管机构的要求，履行信息披露义务。甲方负责编制和对外披露基金的定期报告、临时报告等信息，乙方应按照甲方的要求，提供与基金托管业务相关的信息，协助甲方完成信息披露工作。
六、保密条款
双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、基金资产信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。
七、违约责任
双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议的规定，给对方或基金资产造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、协议变更与终止
（一）协议变更
本协议的变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
（二）协议终止
1.本协议期限届满，双方未就续期事宜达成一致的，本协议自动终止。
2.基金合同终止的，本协议相应终止。
3.因不可抗力或法律法规、监管政策的变化导致本协议无法继续履行的，本协议可提前终止。
九、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款
本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方和乙方各执[X]份，报中国证监会备案[X]份，每份具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________________
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________________
签订日期：______年____月____日