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1出纳管理日记账现金日记账银行存款日记账日记账的科目设置条件现金日记账科目：“日记账”属性、属于“现金总账科目”银行存款日记账科目：“日记账”与“银行账”属性、属于“银行总账科目”资金日报账簿打印银行对账银行对账单银行对账余额调节表查询查询对账勾对情况核销银行账长期未达账审计

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