宝鸡好泰机械
汽车模具生产线扩产工程
可行性研究报告
信息产业电子第十一设计研究院
科技工程股份
二O一二年二月
工程名称：宝鸡好泰机械汽车模具生产线扩产工程
编制单位：陕西中精诚工程数据分析师事务所
编制时间：二OO九年十二月
目录
第一章、总论……………………2
第二章、工程背景及建设的必要性……………4
第三章、工程建设规模、土地利用情况………20
第四章、环境影响分析…………24
第五章、员工队伍建设及培训方案……………26
第六章、工程分析的假设前提…………………27
第七章、工程投资估算…………29
第八章、销售收入和本钱费用的估算…………30
第九章、经济效益指标分析……32
第十章、不确定性分析及风险对策……………35
第十一章、结论与建议…………42
附件：1、建设投资估算表
2、设备清单
3、营业收入及营业税金估算表
4、外购原材料及辅料本钱估算表
5、应付职工薪酬估算表
6、无形资产摊销估算表
7、固定资产折旧估算表
8、总本钱费用估算表
9、工程投资现金流量表
10、利润及利润分配估算表
11、资产负债估算表
12、盟通公司汽车模具生产线工程功能分区平面图
13、陕西中精诚工程数据分析师事务所营业执照复印件
14、陕西中精诚工程数据分析师事务所执业证书复印件
第一章总论
§1.1工程简介
§工程名称：
宝鸡好泰机械汽车模具生产线扩产工程
§工程公司概况
宝鸡好泰机械成立于2007年1月，注册资本1200万元，法人代表苏军科，目前公司已有管理人员12名，公司位于岐山县蔡家坡万米路8号，占地50亩。公司主要产品为汽车零部件产品，汽车模具的开发、生产、销售。年生产模具500套，年产销汽车零部件16万件，实现销售收入3817.3万元，利润总额396.1万元，税金总额210.9万元。
§编制依据
本报告的编制依据为宝鸡好泰机械提供的宝鸡好泰机械汽车模具生产线工程功能分区总平面图及相关情况介绍、?建设工程经济评价方法与参数?〔第三版〕、?工业工程建设用地控制指标?〔国土资发〔2021〕24〕号及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。
§工程概况
宝鸡好泰机械汽车模具生产线工程是通过对目前蔡家坡经济技术开发区汽车生产及模具配套效劳市场状况及模具配套效劳现状等进行的详尽考察论证的根底上，拟新建汽车模具生产工程，该工程的建成将有利于蔡家坡汽车工业园产业链的完善，促进汽车工业经济又好又快开展。
本工程位于陕西省蔡家坡经济技术开发区，工程用地为古城村的耕地，以购置形式取得。该工程地势平坦，自然条件优越，北临创业路、东邻宝鸡华土嘉机械设备制造，南邻古城村耕地，西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂，交通运输方便快捷。
经估算，本工程总投资2800万元，其中建设投资2701万元、流动资金99万元。资金来源为企业自筹。工程第一年为建设期，第二年为投产期到达80%的设计生产能力，第三年到达100%的设计生产能力。根据工程实施进度安排投资方案。
§1.2工程结论
§工程财务分析评论
本工程计算期10年，总收入为53748万元，总本钱为41678万元，内部收益率27.34%,高于行业基准收益率13%；工程净现值2383.29万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此工程是可行的。
§主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总收入
万元
53748
2
总成本
万元
41678
3
营业税金及附加
459
4
利润总额
10663
5
投资回收期
年
3.74
静态
7
财务内部收益率
27.34%
8
财务净现值
2383.29
9
所得税
2666
10
税后利润
7997
11
就业人数
人
120
第二章工程背景及建设的必要性
§2.1工程市场研究及背景分析
§P
外部环境对市场作用的因素主要由政治法律〔Political〕、经济(Economic)、社会文化〔Social〕、技术(Technological)等环境因素构成，建立在这几种要素根底上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。
§.1政策法律因素的分析
§2.1.1.1.1
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会开展中发挥着重要作用。
一、汽车产业现状及面临的形势
进入21世纪以来，我国汽车产业高速开展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但