基本信息

---

下载

文档摘要

---

演讲人：

日期:

现金管理策略研究

目录

CATALOGUE

01

现金管理理论基础

02

现金管理模式分析

03

现金管理风险控制

04

技术驱动管理创新

05

行业应用案例研究

06

管理效能提升路径

PART

01

现金管理理论基础

现金管理基本概念

现金定义

指企业持有的可随时用于支付的货币现金及可以随时转换为现金的资产。

01

现金管理

指对企业现金流入和流出进行计划、组织、协调和控制，以保证企业正常经营所需的现金，并尽可能降低现金持有成本。

02

现金管理目标

在保证企业流动性需求的前提下，尽可能减少现金持有量，提高企业整体效益。

03

流动性管理原则

适度流动

保持适度的现金流