企业转账与现金结算解决方案
资金结算模块支持多种结算场景，其中企业转账与现金结算场景的流程如下：
本案例讲述应付管理付款单传资金结算，使用银行账户进行线下付款结算的流程及操作。
1.维护企业银行账户
在【企业银行账户】节点维护银行账户信息并启用。
2.现金管理期初设置
在【业务单元】节点维护会计主体现金管理期初期间。
3.银行账户期初
会计主体设置现金管理期初后，在【银行账户期初】节点做账户同步，可以将企业银行
账户同步过来，并编辑维护期初余额。
4.录入业务单据
以应付管理的付款单为例，在【付款单】节点录入付款单，选择用于结算的企业银行账
户，结算方式选银行转账。
5.提交业务单据
单据保存后需提交付款单，提交后单据状态为审批中。
6.审核业务单据
付款单提交成功后需要审核，审核完成后单据状态更新为已审批
7.手工/自动生成结算单
如果资金结算模块设置了自动化结算规则，则业务单据审批完成后系统会按照结算规则
的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，
则资金付款单审批完成后自动生成一张待结算数据。
在【结算工作台】可以手工参照该待结算数据生成一张结算单。
当是否直联账户为“是”时，结算单保存提交审核后会进入到付款指令工作台，当是否指
令账户为“否”时，结算单保存提交审核后可以手工线下结算，本案例以阐述线下结算过程。
8.提交结算单
结算单保存后进行提交，提交后结算单状态更新为“待审核”。
9.审核结算单
结算单提交后进行审核，审核后结算单状态更新为“结算中”。
10.线下结算成功
结算单审核后进行线下付款，线下付款成功后在【结算工作台】节点卡片显示结算单，
对结算明细做线下结算成功操作，或者在【手工结算批处理】节点做线下结算成功操作，结
算单状态更新为“已办结”。
11.登记银行日记账
结算单线下结算成功后系统登记银行日记账有一笔支出，余额减少。