编现对比表
薪资保险福利
补贴津贴明细
招聘培训及其他费用
部门汇总
费用摊销
2003年度预算费用分摊明细表
单位：元
项目
全年发生
奥迪管理
奥迪销售
奥迪维修
伯乐
合众
备注
管理费用：
办公费
行政费用预算提供：全年办公耗材、办公用品费用合计60000元。管理、维修、销售均摊
折旧费
全年展厅折旧合计3771600元，除公司用车折旧267600元由亚之杰全部摊销外，其余3504000元由亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊
电费
全年电费324000元（27000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、销售、维修按1：1：2摊销
电话费
行政费用预算提供：全年办公电话、上网费用合计300000元，管理、销售、维修三方均摊
保安
全年保安费228000元（45000元/季*4+4000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊，亚之杰管理与维修均摊
绿化
行政费用预算提供：全年绿植、鲜花、门前绿化费用合计137600元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销
保洁
行政费用预算提供：全年保洁、清洁、环境卫生费用合计10.6万元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销
取暖费
全年取暖费444000元（37000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销
营业费用：
租赁费
花乡租赁费150万元/年，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰销售、维修按1：1分摊
全年维修站折旧合计1049600元，除维修站用车折旧170000元由亚之杰全部摊销外，其余879600元由亚之杰、伯乐按1：1分摊
财务费用：
利息支出
公司贷款3000万元，年利率5.6286%，合计支付贷款利息1688580元，其中：亚之杰管理部门摊销1800万元借款的利息支出：1013148元；亚之杰维修摊销200万元借款的利息支出：112572元；伯乐摊销1000万元借款的利息支出：562860元，利息每月计提、按季支付。
制表人：罗小晴
年度人事费用预算汇总表（5/5）
预算部门
财务预算科目
人事预算项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
小计
工资
工资
加班费
奖金
补贴津贴
随工资发放
职工福利费
年度体检费
防署
取暖
节日贺礼
团队活动经费
辞退补偿
社会保险费
保险
补充医疗险
劳务费
劳务费(派遣员工)
其他人工费
公司招聘培训费用预算表（4/5）
残疾人保障金
HR费用
存档费
现场招聘费
报纸招聘费
网络招聘费（***网）
猎头服务费
测评费
面试费
招聘费小计
新员工体检费
培训费
新员工培训
专业技能培训
管理者培训
（员工）外派培训费
E-learning
员工参训差旅费
集团操作培训
集团销售培训
集团人事培训
集团财务/IT培训
区域培训
集团培训
无形资产摊销
E-HR软件费
公司补贴津贴预算明细表（3/5）
部门
岗位
姓名
到岗月份
（新入职人员填写）
补贴名目
现补贴标准(元/月)
2012年补贴标准(元/月)
总计
公司薪资福利明细表（2/5）
招聘及编现表
工资明细
职工福利费
保险明细
养老
失业
工伤
生育
医疗
公积金
保险合计
岗位设置
编制人数
期初人数
空缺人数
招聘到岗月份
现薪资标准
(元/月)
2013年薪资标准
（固定+绩效）
(元/月)
薪资调整月份
年度体检费
(元/年）
防暑费（元/月）
取暖费（元/月）
节庆贺礼（元/月）
补充医疗保险费（元/月）
参保城市
2012年平均工资
养老保险
失业保险
工伤保险
生育保险
医疗保险
月固定工资
月绩效工资基数
2月
春节
3月
妇女节
10月
中秋国庆
2013基数（1-3月）
公司缴纳比例
公司月缴费额（1-3月）
2013基数（4-12月）
公司月缴费额（4-12月）
2013基数（1-6月）
公司月缴费额（1-6月）
2013基数（7-12月）
公司月缴费额（7-12月）
公司2013年编现对比表（1/5）
职级
现岗人员姓名
现岗人数
招聘上岗计划时间
备注
4月
5月
其他
操作部
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