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广东省广播电视网络股份有限公司
全面预算管理系统
用户操作手册
2017年3月
变动记录
版本
日期
作者
备注
V1.0
2016/9/30
盛炜
初稿
V1.1
2016/8/25
郭菁菁
补充管控部分
V1.1
2016/11/25
黄子妍
补充编制部分
V1.1
2016/11/30
张宇
修改
V1.2
2017/03/03
郭菁菁
修改
目录
TOC\o1-3\h\z\u引言 6
系统简介 6
1. 全面预算管理整体流程 7
2. 全面预算管理系统主页介绍 8
2.1登陆 8
2.2桌面 9
2.2.1基础信息 9
2.2.2菜单模块 11
3.个人工作台 11
3.1我的待办 12
3.2我的已办 13
3.3公告消息 14
4.预算布置 14
4.1预算布置列表查看 15
4.2新增预算布置 16
5. 预算目标设定 18
5.1预算目标查看 18
5.2新增预算目标设定 19
6．预算编制查看 22
7.预算下达 24
7.1预算下达查看 25
7.2新增预算下达 25
8.预算数据维护 28
8.1成本预算分解 29
8.1.1成本预算分解 29
8.1.2成本预算分解调整 35
8.2成本预算维护 38
8.2.1年度预算数据查看 38
8.2.2年度预算调整 39
9.日常项目管理 43
9.1项目管理 43
9.1.1日常项目列表查看 43
9.1.2日常项目立项 44
10.投资项目管理 48
10.1资本投资项目管理 48
10.2资本投资项目预算调整 48
10.2.1发起调整流程： 49
10.2.2查询 52
10.2.3审批 52
11.映射关系管理 53
11.1业务活动与预算科目 53
11.2预算部门与预算科目 54
11.3预算部门与流程配置 55
11.4预算部门与NC部门 56
11.5业务活动与NC科目 57
11.6预算部门与编制报表 58
11.7专业与责任部门映射 59
引言
全面预算管理系统操作手册详细介绍了广东广电网络全面预算管理系统可支持的功能，通过阅读本操作手册，用户可以更全面地理解全面预算管理系统。
适用范围：广东广电省公司用户及系统管理员
系统简介
广东省广播电视网络股份有限公司全面预算管理系统是支持省公司对省总部、地市分公司、地市下属分公司、直管/代管县区分公司实现预算的全过程管控，协助落实企业的战略目标，提高全面预算管理水平而开发的专用系统。全面预算管理系统的上线有利于：
对预算执行进行管控管控，对超预算进行实时预警与控制，保证预算执行控制落地；
推广项目化的管理方式，最终实现管理精细化管理；
通过固化的审批环节与权限、预算内控要求和规范、透明化的审批过程和结果，保证业务规范的落实，有效防范风险；
为企业管理决策提供分析工具。
全面预算管理整体流程
全面预算管理主要涉及年度预算目标设定、年度预算编制、年度预算分解和下达、日常预算管理、季度滚动预测、预算调整到预算分析和报告以及预算绩效考核等闭环的管理流程。
系统操作流程主要分为三部分：
年度预算编制：
年度预算编制是各预算执行部门以预算目标与编制指引为基础按照预算编制模型进行资源配置的过程。公司每年将开展一次年度预算编制，由省公司统一自上而下的发起年度预算编制任务并下发至省总部及各分子公司。省总部及各分子公司的执行（业务）部门接收预算编制任务后并，根据预算目标及实际经营情况编制年度预算，完成后再自下而上的上报至省公司。
年度预算分解及调整：
省总部及各分子公司在收到年度预算目标后，根据预算编制的情况结合上级公司的反馈，将预算拆分至各预算科目，并进一步根据管理需要将预算分解至各执行（业务）部门。同时，下级组织在收到上级组织分解的预算后，可根据业务执行的实际情况发起年度预算调整。
日常项目管理：
年度预算目标下达后，即进入日常预算管理（执行控制）环节。日常预算管理采用项目化管理方式。系统支持各预算执行部门收到上级分解的预算之后进行立项操作以使用预算。
全面预算管理系统主页介绍
2.1登陆
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值得注意的是