一公局集团财务云成员单位
成本业务操作手册
V1版
一公局集团财务共享中心编制
2022年5月
前??言
本手册以财务云平台为依托，以各成员单位多样复杂的实际业务为实践基础，适用于中交
一公局集团纳入财务共享中心的成员单位，手册编写主要围绕各成员单位的成本结算类业务。
手册根据各类业务，分别对适用范围、业务类型、业务流程、操作路径、填报说明及初审要点进行操作说明，业务流程中FSSC审核岗、FSSC资金结算岗及FSSC制证岗为财务共享中心流程；提单路径为各单据在财务云平台中的提单界面；填单说明主要针对各单据如何填报及填报过程中的关键部分作详细说明；初审要点是针对各成员单位初审人员，在单据初审环节需要注意审核的各项要点。
本手册会根据财务云业务开展和变化不断更新，供成员单位参考使用。
第
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目录
TOC\o1-3\h\u284281业主计量单 1
266731.1适用范围 1
50131.2业务类型 1
6741.3业务流程 1
1871.4操作路径 1
20201.5填报说明 2
11521.5.1正计量填报说明 2
217801.5.2负计量操作说明 7
230521.5.3附件说明 9
187481.6初审要点 10
68701.6.1基本信息审核要点 10
154191.6.2往来通知书明细审核要点 10
313281.6.3款项明细审核要点 10
271772对下结算单 11
103892.1适用范围 11
242372.2业务类型 11
225952.3业务流程 11
20692.4操作路径 11
46892.5填报说明 12
62022.5.1结算单填报说明 12
9162.5.2负结算单操作说明 18
188042.5.3附件说明 18
88272.6初审要点 19
41302.6.1基本信息审核要点 19
130312.6.2往来通知书明细审核要点 19
178202.6.3本期计量小计审核要点 19
86752.6.4款项明细审核要点 19
326462.6.5成本明细审核要点 20
164232.6.6发票明细审核要点 20
78952.6.7附件审核要点 20
229083物资点验单 20
153893.1适用范围 20
226563.2业务类型 20
6953.3业务流程 21
249273.4操作路径 21
233363.5填报说明 22
254673.5.1采购入库 22
11943.5.2退货 27
248513.5.3附件说明 30
1683.6初审要点 30
259633.6.1基本信息审核要点 30
17423.6.2往来通知书明细审核要点 30
94843.6.3款项明细审核要点 31
119823.6.5材料明细审核要点 31
248413.6.6发票明细审核要点 32
94793.6.7附件审核要点 32
116334保证金付款单 32
106754.1适用范围 32
318354.2业务类型 32
220944.3业务流程 33
66914.4操作路径 33
172254.5填报说明 33
278664.6附件说明 34
144125资金收款单 34
61385.1适用范围 34
91065.2业务类型 34
283715.3业务流程 34
146315.4操作路径 35
131385.4.1收款登记操作路径 35
248475.4.2收款认领操作路径 36
194705.5填报说明 36
50205.5.1收款登记与公告 36
132545.5.2收款认领 37
321245.6附件说明 38
137426应收管理 39
208146.1应收初始 39
259156.1.1适用范围 39
68426.1.2业务类型 39
300406.1.3业务流程 39
182696.1.4操作路径 39
292176.1.5填报说明 39
317576.2长期应收折现 40
147436.2.1适用范围 40
166996.2.2业务类型 40
130456.2.3业务流程 40
101196.2.4操作路径 41
3836.2.5填报说明 41
198996.