一公局集团财务云成员单位
司库业务操作指导手册
V1版
一公局集团财务共享中心编制
2022年05月
前言
本手册适用于中交一公集团公司纳入财务共享中心的成员单位，手册编写主要围绕项目与资金中心之间发生的业务。
手册中各业务流程图为纳入财务共享中心单位发起业务流程图，手册所述项目为各纳入共享中心的单位需要在系统发起业务的单位，项目为纳入共享中心管理的单位；共享中心为财务共享中心；资金中心核算单位为一级资金中心（集团公司本部）、二级资金中心（二级公司、项目组等）。
手册所述统管户为资金中心的归集户，自管户为项目管理的银行账户；因为财务云目前资金计划尚未启动，故涉及资金计划选项暂不填列。对于实际业务中涉及收付款无合同的情况，财务云新增“不适用”合同。本业务操作手册会不断更新，供成员单位参考使用。
第
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目录
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93361.“资金上划”业务 1
221701.1.项目上划至二级资金中心 1
309161.2.项目上划至一级资金中心 3
277811.3.二级资金中心上划至一级资金中心 4
140042.“资金下拨”业务 5
28812.1.项目从二级资金中心下拨 5
189402.2.6035二级资金中心从一级资金中心下拨 8
52903.“银行间转账”业务 9
87723.1.“自管户银行间转账”业务 9
19263.2.“统管户银行间转账”业务 10
60114.“现汇收款类”业务 12
109104.1.自管户收款 13
249974.2.自管户收款红冲（现汇-单位收款） 19
324914.3.统管户委托收款-不跨级 23
258444.4.统管户收款红冲（现汇-单位收款） 27
80595.“现汇扣款类”业务 32
108725.1.自管户扣款 32
233975.2.统管户委托扣款-不跨级 37
30576.“现汇付款”业务 43
253996.1.自管户现汇付款业务 43
294436.2.自管户已支付款项退回-重付 46
86926.3.统管户委托付款业务-不跨级 52
284467.“薪酬发放”业务 56
261707.1.自管户发放工资业务 57
211987.2.统管户委托发放工资业务 61
155558.“应收票据”业务 65
162618.1.自管票业务-应收票据 65
179998.2.统管票业务-应收票据 86
209739.“应付票据”业务 106
101289.1.自管票业务-应付票据 106
296629.2.统管票业务-应付票据 113
1721910.“内部贷款”业务 121
930610.1.贷款合同申请 121
375610.2.内部贷款放款业务（项目发起） 124
2985610.3.内部贷款放款业务（资金中心发起） 127
1100210.4.内部贷款展期业务 127
268410.5.内部贷款还款业务（项目发起） 130
2936410.6.内部贷款放款业务（资金中心发起） 133
1498010.7.利息计提业务（资金中心发起） 134
2550111.“内部定期存款”业务 138
842411.1.内部定期存款申请业务（项目发起） 138
2066011.2.内部定期存款到期业务（资金中心发起） 141
562011.3.内部定期存款提前支取业务（项目发起） 145
2591611.4.内部存款利息计提业务（资金中心发起） 149
89012.“手工账务处理”业务 151
228413.业务单据汇总说明 154
275213.1业务单据摘要影像要求 154
3039213.2业务单据审核退单事项 159
989313.3业务单据结算退单事项 161
891614.资金结算业务要求 161
514014.1报账单结算方式选择 161
1276814.2往来单位账户信息维护 162
第
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“资金上划”业务
资金上划业务，指本单位将资金上划至上级单位资金中心银行账户（归集户），分为“项目上划资金至二级公司（即二级资金中心）”、“项目上划资金至集团公司资金中心”、“二级公司（即二级资金中心）上划资金至集团公司资金中心”、“本单位自管户上划资金至本单位资金中心归