一公局集团财务云成员单位
司库业务操作手册
V2版
一公局集团财务共享中心编制
2022年6月
前言
本手册适用于中交一公集团公司纳入财务共享中心的成员单位，手册主要内容包含收付款业务、资金归集业务、票据业务，以及和资金中心有业务往来的业务等，为便于成员单位使用，手册按照业务场景编写。
手册中各业务流程图为纳入财务共享中心单位发起业务流程图，手册中所述成员单位为各纳入共享中心的单位需要在系统发起业务的单位，共享中心为财务共享中心，一级资金中心为集团公司资金中心、二级资金中心为一级资金中心的下级资金中心，包含子分公司资金中心、项目组资金中心等。
手册所述统管户为资金中心的归集户，自管户为项目管理的银行账户。因集团公司上线财务云未启动资金计划管理模块，故报账单中涉及资金计划选项暂不填列。对于实际业务中涉及收付款无合同的业务，财务云新增“不适用”合同，用于实际无合同业务场景。
因目前财务云系统根据上线单位需求，过程中不断调整，本业务操作手册会根据系统调整同步更新。本次下发版本为V2版，调整内容如下：
新增内容：各类业务跨级处理流程、供应链票据主动还款业务操作流程、银行余额调节表编制流程、常见业务问题指导；
删除内容：内转付款业务、银行定期存款到期办理业务（暂时无流程）；
调整内容：内转付款业务由资金中心在手工账务处理进行办理、统管票据托收、贴现、兑付的认领流程、票据开票内部户的选择（选择活期户）、银行定期存款到期办理业务（新流程）
本手册供成员单位参考使用，使用过程如有疑问，请和财务共享中心联系，联系电话010
第
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目录TOC\o1-2\h\u
178121.“资金上划”业务 1
234871.1.项目上划至二级资金中心 1
161361.2.项目上划至一级资金中心 3
274521.3.二级资金中心上划至一级资金中心 4
200052.“资金下拨”业务 5
291342.1.项目从二级资金中心下拨 5
227412.2.项目从一级资金中心下拨 8
184692.3.二级资金中心从一级资金中心下拨 2
321863.“银行间转账”业务 3
164823.1.“自管户银行间转账”业务 4
175063.2.“统管户银行间转账”业务 5
127754.“现汇收款类”业务 7
93344.1.自管户收款 8
256974.2.自管户收款红冲 14
171634.3.统管户委托收款-不跨级 18
236174.4.统管户收款红冲-不跨级 23
326914.5.统管户委托收款-跨级 26
235674.6.统管户收款红冲-跨级 30
304825.“现汇扣款类”业务 34
187415.1.自管户扣款 34
38285.2.统管户委托扣款-不跨级 38
225775.3.统管户委托扣款-跨级 43
586.“现汇付款”业务 48
172366.1.自管户现汇付款业务 48
135956.2.自管户已支付款项退回-重付 52
103556.3.统管户委托付款业务-不跨级 58
180656.4.统管户委托付款业务-跨级 63
197717.“薪酬发放”业务 69
311977.1.自管户发放工资业务 70
181837.2.委托统管户发放工资业务 73
265098.“应收票据”业务 77
108468.1.自管票业务 78
326268.2.统管票业务 98
183199.“应付票据”业务 134
310669.1.自管票业务 134
258609.2.统管票业务 145
14510.“内部贷款”业务 168
1158110.1.贷款合同申请 168
625910.2.内部贷款放款业务（项目发起） 171
3009910.3.内部贷款放款业务（资金中心发起） 174
2729110.4.内部贷款展期业务（项目发起） 174
2770410.5.内部贷款还款业务（项目发起） 177
2955210.6.内部贷款还款业务（资金中心发起） 180
2843010.7.利息计提业务（资金中心发起） 181
2664711.“内部定期存款”业务 186
672211.1.内部定期存款申请业务（项目发起） 186
1871811.2.内部定期存款到期业务（资金中心发起） 189
2172411.3.