基本信息
文件名称：投资者适当性管理问答汇总三.pdf
文件大小：2.03 MB
总页数：7 页
更新时间：2025-06-13
总字数：约5.11千字
文档摘要
投资者适当性管理问答汇总3（）
问：什么是基金权益登记日、除息日？
答：
权益登记日是指登记享分红权益的基金份额的日期，
基金份额持人在权益登记日持的基金份额享利润分配
的权利。
除息日是指免除基金份额享的分红权益的日期，除息
日持的基金份额不参与基金收益分配。
目前，我国多数开放式基金的权益登记日和除息