毕业设计现金管理系统研究
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CONTENTS
目录
01
研究背景与意义
02
理论基础与模型构建
03
现状分析与需求梳理
04
系统设计方案
05
测试与优化验证
06
成果总结与展望
01
研究背景与意义
现金管理的重要性分析
现金管理关乎企业生存
合理的现金管理能确保企业在危机时期稳定运转。
03
良好的现金管理可以降低企业成本，提高企业盈利能力。
02
现金管理影响企业盈利
现金是企业流动性最强的资产
确保现金的安全和有效利用至关重要。
01
传统现金管理方式弊端
手工操作易出错
信息不透明
安全性低
监管难度大
传统现金管理方式依赖手工记录，容易出错且难以纠正。
传统现金管理方式难以实现信息的实时共享，导致决策效率低下。
现金易被盗、遗失或挪用，增加了企业的风险。
传统现金管理方式难以实现对现金流的全面监控，不利于企业内部管理。
加强现金管理流程中的安全控制，降低现金丢失、被盗风险。
提高现金管理安全性
通过系统优化，减少现金管理的人工操作，提高工作效率。
提升现金管理效率
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通过信息化手段，实现现金的自动化、智能化管理。
设计高效现金管理系统
为企业提供准确的现金流信息，支持企业的战略决策。
辅助企业决策
课题研究目标设定
02
理论基础与模型构建
现金管理核心概念定义
现金管理
指对企业日常经营中的现金流量进行预测、计划、控制、报告和分析，以实现企业现金流的最优化。
01
现金流量
企业在一定时期内的现金流入和流出的数量，包括经营活动、投资活动和筹资活动等产生的现金流量。
02
现金管理目标
既包括流动性、效益性，也要考虑安全性，旨在保证企业资金的正常周转和最大化收益。
03
系统开发相关理论支撑
信息系统理论
现金管理系统是信息系统的组成部分，通过信息技术实现数据的收集、存储、处理和传递，支持企业的决策和管理。
软件工程
数据安全与隐私保护
应用计算机科学、经济学、管理学等学科知识，按照规范化的方法开发、维护和管理现金管理系统。
在现金管理系统中，需特别关注数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露和损坏。
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管理模型逻辑框架设计
现金预测模型
现金控制模型
现金计划模型
现金分析模型
基于历史数据和市场信息，预测企业未来的现金流入和流出，为决策提供依据。
根据预测结果，制定企业的现金计划，包括收支安排、资金调度和投融资策略。
监控企业现金的实际流动情况，与计划进行对比分析，及时调整策略以确保现金流的稳定和优化。
对现金流量和效益进行定期分析，为企业的战略规划和决策提供支持。
03
现状分析与需求梳理
典型企业调研方法说明
问卷调查法
访谈调研法
实地观察法
文献研究法
通过设计问卷，收集目标企业的现金管理情况、问题和需求，了解企业的实际操作和业务流程。
与企业负责人、财务人员和员工进行面对面交流，深入了解企业的现金管理现状、需求和痛点。
前往企业现场观察现金管理实际操作流程，收集相关数据和信息。
查阅相关文献和资料，了解现金管理的理论和方法，为调研提供支持和依据。
现存问题分类总结
现金管理不规范
企业现金管理混乱，存在白条抵库、现金坐支等问题。
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现金安全风险高
企业现金安全防范措施不到位，易发生现金丢失、被盗等风险。
现金流动性不足
企业现金流动性差，导致资金利用效率低，难以满足日常经营需要。
现金管理信息化程度低
企业现金管理信息化程度不足，难以实现现金的实时监控和有效管理。
现金管理规范化
现金管理信息化
现金分析与预测
现金安全保障
现金流动性优化
功能需求优先级排序
通过系统实现企业现金的规范化管理，避免白条抵库、现金坐支等问题。
通过系统提高企业现金的流动性，确保资金及时到账，满足日常经营需要。
通过系统加强企业现金的安全防范措施，确保现金安全无虞。
通过系统实现企业现金管理的信息化，提高管理效率和准确性。
通过系统对企业现金进行深度分析和预测，为企业的决策提供有力支持。
04
系统设计方案
功能模块架构设计
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包括用户注册、登录、权限管理、个人信息维护等功能。
用户管理模块
对现金的使用进行审批，包括审批申请、审批流程跟踪、审批结果查询等。
审批流程模块
实现现金的入库、出库、盘点、报表生成等功能。
现金管理模块
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进行系统参数设置、数据备份与恢复、日志管理等操作。
系统设置模块
04
技术实现路径规划
开发平台选择
数据库设计
前端技术
前后端交互
采用Java语言，基于SpringBoot框架进行开发。
使用MySQL数据库存储系统数据，通过实体类与数据库表进行映射。
采用Vue.js框架进行前端开发，实现页面的动态展示和用户交互。
通过Ajax技术进行前后端数据交互，采用JS