NBS-财务操作手册 VANN
万安NBS现场及紧急采购操作说明
信息化部
2019年8月
目录
TOC\o1-3\h\z\u流程操作说明 2
1. 请购操作步骤 3
2. 现场采购报销 7
流程操作说明
目录内设备采购流程
项目经理发起《现场请购单（目录内）》，并填写预估单价，支付对象等信息，如果预估金额大于5000元，支付对象需选择供应商（对公转账）；
请购单审核生效后，项目人员将请购单转出《现场采购订单》，并维护实际购买的单价；
货物收到后，项目人员在《现场采购订单》进行【入库确认】，入库后，系统自动生成发货单及领料单；
项目人员进行报销；如果是对公转账，项目人员从采购订单转出《转账付款申请单》进行请款，系统自动带出请款项目、等信息；发票到后，项目人员新增《对公报销单》，关联《现场采购订单》，系统自动带出报销相关信息，并黏贴发票进行报销；如是个人报销，发票到后，则在《费用报销单》中关联《现场采购订单》，系统自动带出报销相关数据；
采购委托项目经理采购流程
项目人员发起《请购单》，如果是紧急，采购员又无法满足交货时间，则由采购人员在《请购单》中填写委托项目采购人员；
项目人员会接到审核信息，且被委托的设备会有颜色标识；
项目人员将《请购单》转出《现场订单》，系统自动过滤，只转出委托商品物料信息；
项目人员填写购买价格；如果价格超过5000元，需对公转账；
《现场采购订单》审核生效，货物到后，则点击【入库确认】，系统自动入库及领料；
发票到后，项目人员进行报销，报销流程同目录内采购流程。
请购操作步骤
第一步：在系统中打请购单
第二步：双击打开单据点击新增
第三步：依次填写以下字段（总体操作与工程请购单一致）
完善明细表框选字段
第四步：请购单审核后，与供应商确定价格后，点击下方【转出】按钮，转出《现场采购订单》，并填写实际的采购单价，系统自动计算金额。
第五步：确认订单信息无误后，点击【审核】按钮审核订单
第六步：货物到后，做入库确认
点击《现场采购订单》【入库确认】按钮
现场采购报销
个人报销（自己的垫付）
第一步：打开请款平台
第二步：选择对私转账
第三步：选双击【现场采购订单】，选择订单号，系统自动带出报销相关信息
选择订单后，系统自动带出报销信息，填写税码
对公报销（付款给供应商）
发票没有到需预付款
第一步：打开《现场采购订单》，转出《转账付款申请单》
第二步：系统自动带出以下信息，用户填写【银行名称】及【银行账号】
第三步：保存并送审单据
第四步：发票到后，在系统中新增《对公报销单》
第五步：双击【现场采购订单】，系统自动带出报销信息，填写明细表【税码】及表头已预付金额
如果供应商先开发票后付款，直接做《对公报销单》即可
双击【现场采购订单】，取回订单号，【是否请拨款项】选择“是”，单据审核后，系统自动生成《转账付款申请单》
保存打印发票黏贴模板，并将发票拍照上传附件