YonSuite-重新生成凭证里成本凭证常见报错及解决方案

YonSuite专家支持部刘艳

目前产品成本里的成本数据主要是由2部分组成，一种是存货核算的数据-产成品入库单和材料出库单，另外一种是总账的凭证，这两种数据都是通过会计平台的成本凭证传递到产品成本里，因此重新生产凭证里如果有成本凭证报错，说明成本数据没有正常传递到产品成本，需要排查原因，保证成本凭证生成成功，重新生成凭证节点里没有成本凭证没有报错才行。

成本凭证生成的时点：1、总账凭证是在凭证记账的时候，做记账就会发送成本凭证，取消记账就会删除成本凭证；2、库存管理里的产成品入库单和材料出库单在单据保存时同步存货核算数据后，系统通过定时任务推送的成本凭证。

新做了产成品入库单或材料出库单，成本凭证同步需要等定时任务执行，着急不想等待的情况下，可以到这个里面点详情进去，手工执行。

重新生成凭证节点里成本凭证常见的错误主要有下面几种情况：

1、问题现象：总账凭证没有传到重新生成凭证了，成本明细账里没有凭证数据，重新生成凭证节点里也没有报错数据。

问题原因：基本上就是总账凭证没有做记账导致。

解决方案:在没有做卷积计算的情况下对凭证重新记账，然后查询重新生成凭证节点是否有报错，没有报错的情况后到成本明细账节点，查询总账过账数据是否正常了。

2、问题现象：产成品入库单或材料出库单没有进入成本明细账，重新生成凭证节点里也没有成本凭证报错。

问题原因：第一种原因是先做了业务单据，后点了财务公共-账簿设置里的产品成本启用；

解决方案：需要重现编辑业务单据，然后重新执行调度任务-存货核算定时生成凭证；如果业务量巨大，不能重新手工编辑业务单据（产成品入库单或材料出库单），请提工单，由产品成本研发协助重新触发成本凭证数据。

问题原因：第二种原因存货核算的定时生成凭证的后台任务没有配置或被删除、停用了；

解决方案：重新配置定时任务，然后手工执行。

3、重新生成凭证里有报错：当前存货明细行生成多条成本明细记录，请检查总账凭证模板

问题原因：业务单据的总账凭证模版设置的科目分类对应的科目出现多条成本科目导致。

比如：截图的材料出库单，就是材料出库单的总账凭证模版设置的有问题

解决方案：修改业务单据对应的凭证模版或科目对照表，修改科目对账表后需要重新编辑材料出库单或产成品入库单，然后手工执行后台任务-存货核算定时生成凭证，如果只修改了凭证模版，没有改科目对照表，那么在重新生成凭证节点做重算就可以。

4、重新生成凭证里有报错：会计主体[***]在期间[**]已经开始卷积计算,不允许新增成本凭证

问题原因：已经做了卷积计算后才做的凭证或业务单据；

解决方案：取消卷积计算，然后到重新生成凭证节点，勾选报错的成本凭证，点重算，重算后报错消失就可以重新做卷积计算了。

5、重新生成凭证里有报错：公式:getCostCenterByDept(clientauxiliary.dept),原因:【公共服务】反馈:【请检查编码为[***],名称为[***]的部门是否建立对照的成本中心或业务日期是否在成本中心的生失效日期之间!】

问题原因：成本凭证里部门辅助核算里的部门没有设置成本中心导致的。

解决方案：到成本中心节点，设置部门对应的成本中心，设置完成后到重新生成凭证节点，找到报错的数据做重算，重算完成后就可以传到成本明细账了。特别说明：当一张凭证上多行数据，有的行是成本科目，部门设置了成本中心，有的行不是成本科目，部门没有设置成本中心，这时候重新生成凭证里也会报这个错误，这是因为传成本时是这个凭证控制的，一行报错其他行也不会传成本了，变通解决方式：1、非成本中心的部门也定义成本中心，凭证重算，不过非成本中心的部门对应的行的数据不会进入成本明细账（因为该行不是成本范围科目）2、非成本中心的部门不定义成本中心，凭证需要人工分成2个，一个是成本中心的凭证，一个是非成本中心的凭证。

6、重新生成凭证里有报错：部门成本中心对照关系未找到或项目订单对照关系未找到

问题原因：凭证上用了成本的会计科目，但没有设置部门辅助核算导致无法找到入账的成本中心。

解决方式：重新编辑总账凭证，补齐部门辅助核算数据，凭证重新记账即可。

7、重新生成凭证里有报错：有凭证分录行未匹配到会计科目

问题原因：科目对照表设置了影响因素，比如物料分类影响因素，有的物料分类没有设置入账科目导致的。

解决方案：补齐科目对账表里影响因素内容，然后重新编辑业务单据，重新生成成本凭证数据即可。

8、重新生成凭证里有报错：有分录行未能找到成本要素

问题原因：对应业务单据的总账凭证模版设置了不生成凭证导致的，不传总账凭证数据到会计平台，也就不能传成本凭证数据了

解决方案：业务单据的总账凭证模版改为生成临时凭证即可。

9、重新生成凭证里有报错：公式: