整体业务说明
业务现状描述
业务说明
现金收款业务场景
除销售业务外其他往来款的收款业务
现金付款业务场景
除采购业务外其他往来款的付款业务
现金转账业务场景
银行转账、缴存现金、提取现金、现金互转
现金收款业务解决方案
业务场景描述
出纳在日常业务中的收款业务，如，费用、手续费、折扣、保证金、利息等收款业务。
业务流程图及说明
业务流程说明：
步骤
部门/岗位
业务描述
输入
输出
备注
10
财务部/会计
流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10
出纳
出纳可以根据线下收款需要录入资金收款单。
30
出纳
出纳根据收款单进行线下收款或银行转账等支付方式进行收款结算（应收收款也需要在此结算）
40
应收事项流程
应收事项流程生成的收款单结算也在该流程结算
50
会计
收款单结算后自动生成收款单事项分录
财务凭证
现金收款业务系统实现
录入资金收款单
角色：出纳
路径：会计服务现金管理财务处理收款工作台
Step1：人员根据实际需求录入资金收款单。
Step2：点击【保存】-【提交】按钮
方法一：如果没有设置结算规则，当结算状态为待结算时需要，系统会自动生成待待结算数据
出纳人员需要在通过结算工作台新增结算批次
Step3：点击【保存】-【提交】按钮，生成结算单。
Step4：结算单点击【审核】-【线下结算成功】，资金收款单结算完成，登记银行日记账。
方法二：当自动结算规则设置，生成结算单状态为保存时，做完收款单保存后自动生成结算单，状态为已保存。
生成结算单后根据实际收到资金后点击【提交】-【审核】-【线下结算成功】，登记银行日记账。
现金付款业务解决方案
业务场景描述
出纳在日常业务中的付款业务，如预付款、费用、押金、质保金及其他付款业务。
业务流程图及说明
业务流程说明：
步骤
部门/岗位
业务描述
输入
输出
备注
10
财务部/会计
流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10
出纳
出纳可以根据线下实际付款需要录入资金付款单。
30
财务经理
由部门领导审批后生成付款单待结算数据，该步骤为非必须步骤可根据实际业务设置。
50
出纳
出纳根据付款单进行付款结算可选择线下支付或银行转账的支付方式（包含采购应付的付款结算）
60
出纳
应付付款流程也在该步骤结算
70
会计
付款单结算完成后，系统自动生成付款结算凭证
财务凭证
角色：出纳
路径：会计服务现金管理财务处理资金付款单
Step1：人员根据实际需求录入资金付款单。
Step2：点击【保存】-【提交】按钮
方法一：如果没有设置结算规则，当结算状态为待结算时需要，系统会自动生成待待结算数据
出纳人员需要在通过结算工作台新增结算批次
Step3：点击【保存】-【提交】按钮，生成结算单。
Step4：结算单点击【审核】-【线下结算成功】，资金收款单结算完成，登记银行日记账。
方法二：当自动结算规则设置，生成结算单状态为保存时，做完收款单保存后自动生成结算单，状态为已保存。
生成结算单后根据实际收到资金后点击【提交】-【审核】-【线下结算成功】，登记银行日记账。
现金转账业务解决方案
业务场景描述
日常业务中企业需要将银行账户转入其他银行账户或提取现金（银行账户转入现金账户）或缴存现金（现金账户转入银行账户）这几种业务。
业务流程图及说明
业务流程说明：
步骤
部门/岗位
业务描述
输入
输出
备注
10
财务部/会计
流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10
出纳
出纳了解到转账需求
20
出纳
出纳根据转账需求录入转账单
40
出纳
出纳对转账单进行结算
50
会计
系统自动生成凭证，核对凭证
凭证
现金转账业务系统实现
录入现金转账单
角色：出纳
路径：会计服务现金管理财务处理转账工作台
Step1：根据实际需求选择新增转账的单据。
Step2：录入转账信息，点击【保存】即可。
转账单审核
角色：出纳
路径：会计服务现金管理财务处理转账工作台
Step1：审核录制好的单据，点击【审核】按钮即可。
转账单结算
角色：出纳
路径：会计服务现金管理财务处理转账工作台
Step1：选择转账结算单据点击【结算】按钮，进行结算。