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任务5.3固定资产管理子系统期末处理

○任务引例月末的时候，丁浩如何进行公司固定资产管理系统的期末处理呢？

○任务实施以“02丁浩”的身份注册企业门户。用户名：02；密码：2；账套：[001]潍坊东江电子设备有限责任公司；会计年度：2015；操作日期：2015年1月31日。

一、对账（1）执行系统菜单“固定资产→处理→对账”命令，弹出“与财务对账结果”提示框。如图6-35所示。（2）单击“确定”按钮。

二、结账1.期末结账（1）执行系统菜单“固定资产→处理→月末结账”命令，打开“月末结账”对话框。如图6-36所示。

二、结账1.期末结账（2）单击“开始结账”按钮，弹出“月末结账成功完成！”提示框。如图6-37所示。（3）单击“确定”按钮。

2.取消结账（1）执行“工具→恢复月末结账前状态”命令，弹出“是否继续？”提示框。（2）单击“是”按钮，弹出“成功恢复月末结账前状态！”提示框。（3）单击“确定”按钮。

○任务引例解析丁浩在月末的时候要进行固定资产管理系统期末处理，需要先对固定资产管理系统与总账管理系统进行对账，然后进行结账。月末处理完成后本月固定资产管理子系统数据将不得进行修改。

项目小结固定资产管理系统，可以帮助企业进行固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。本项目主要学习固定资产子系统的操作，主要内容包括固定资产管理子系统的初始化设置、资产增加、资产减少、变动处理、计提折旧、期末对账、结账等。重点要求掌握固定资产子系统初始设置和日常处理的操作步骤和方法，难点是卡片管理及资产日常管理。课后可通过课外项目练习强化训练。