项目财务分析报告
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财务分析报告
１、项目基本情况
截至20xx年x月ｘｘ日止,本项目部共有员工１５人,其中职工1０人,外聘临时工５人。本项目固定资产净值:2９6,63２、48元,主要为车辆两台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备１9台。项目主体工程已全部完工。
2、项目收入、成本分析
与业主计量及借支明细
项目
金额(元)
备注
计量情况
１
临时计量产值
123,０00,000、00
本项目估算
２
已完工未计量产值
5,000,00０、0０
3
累计形象产值
１28,０00,000、０0
4
目标奖励
5０,000、00
业主直接冲抵代付款
借支情况
5
借支工程款
94,044,２86、1０
6
已累计代扣税金
2,967,263、95
7
实际收到现款
91,0７7,022、15
8
实际收到材料款
18,９３5,134、99
钢材、火工品等材料
9
代付款
３,3６3,3３1、55
试验费、电费等
合计
１１6,3４2,752、6４
5+８＋9
本项目承包单价按xxxxx与业主签订得合同单价下浮确定,工程已到最后扫尾结算阶段,但业主计量清单还未出来,计量收入及形象产值均为预估金额。
项目合同成本明细
成本项目
2009年---2０1０年累计金额
２０1１年1月－--9月累计金额
总计
人工费
2２,３12,87４、07
5,9０９,２67、30
28,22２,141、37
材料费
29,８69,９５2、７6
5,494,5９7、96
35,３６4,５50、72
机械使用费
364,６8５、0０
1,055,949、７3
１,4２0,6３4、73
其她直接费
1,9０7,５６6、58
９30,17９、9７
2,83７,74６、55
间接费用
5,６09,６69、７0
10,9３５,9２1、０３
１6,54５,59０、7３
安全生产费
1,150,333、４0
17５,224、00
1,325,557、４0
其她劳务
26,1９3,607、22
12,１５５,490、３9
３8,349,０97、6１
合计
87,408,６88、7３
３6,６５6,630、３8
１24,065,３１９、11
施工队结算已基本预估结算完毕,已凭预估结算汇总表入账。
部分材料由施工队自行采购,列入其她劳务成本中
本项目无机械设备,使用也就就是租赁施工连队设备,机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其她机械设备费用外,其余费用就就是由机械作业科目结转得项目部汽车燃油费及折旧费用共计约５2万元。
项目间接费用明细
费用项目
200９年－-－2010年累计金额
2011年1月－-－9月累计金额
合计
备注
工资
1,5２4,710、68
69１,890、70
２,2１6,601、38
工资附加费
384,５06、2９
13７,４21、９2
52１,9２8、2１
办公费
437,3１2、03
124,５８6、90
５61,898、93
差旅交通费
1,０７0,300、40
2８８,6４9、２0
１,3５8,94９、60
固定资产使用费
４2,95７、00
33,2８5、96
７6,24２、9６
劳动保护费
５２,627、70
6,839、50
５9,４67、20
职工教育费
3,72４、0０
4,780、0０
８,5０4、00
业务招待费
3４,3１9、00
4０,488、00
７４,807、00
工具用具费
63,299、００
0、０0
63,2９９、00
税金
30,000、０0
0、00
３０,000、０0
印花税金
劳动保险费
220,６２5、７0
109,3４1、0０
3２9,966、７０
所属上交
1,319,513、６0
9,2４5,９４３、05
10,56５,456、6５
集团公司及分公司管理费
其她费
425,7７4、3０
2５2,694、80
６７8,46９、1０
合计
5,609,66９、70
１0,９3５,９21、0３
1６,545,５90、７３
上表为本项目从20xｘx年xx月开工起至2０xxx年xx月费用开支说明。施工高峰期,项目人员约40人,其中职工约２0人。职工五保一金从20xｘ年xx月开始核算上交,现已上交至20ｘx年ｘx月,已累计上交约45、8万