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某公司YonSuit e项目XXX调研问卷
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业务解决方案
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XX公司YonSuite项目XX调研问卷
用友网络科技股份有限公司
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姓名
职位
2011-1-23
总账管理
财务体系基本状况
财务组织结构如何划分？
?会计部
?资金部
?税务部
?其他___________
财务组织涉及的角色以及人数？
岗位名称
姓名
岗位分工
业务范围
组织范围
主要工作内容
财务总监
财务经理
财务主管
总账会计
应收会计
应付会计
资产会计
成本会计
出纳
……
会计科目
公司涉及哪些会计准则的科目表？
?企业会计准则
?专合社会计准则
?村集体会计准则
?小企业会计准则
?民间非盈利组织会计准则
现有会计科目级次有哪些？
?4-2-2-2-2-2
?4-2-2-2
?4-2-2
?4-2
?其他（请列示）
科目表采取哪种管控模式？
?集团统一管控，全集团使用一套共享模式科目表，不允许下级自由维护
?多个会计主体组成的集团使用一套管控派生模式科目表，父级科目统一，允许下级会计主体维护父级科目表下的明细科目
?所有会计主体各自使用科目表
涉及哪些科目辅助核算？
?客户?供应商?部门?个人?项目
?其他（请列示，如自定义辅助核算）________________________
会计科目存在赤字控制的有哪些，以及对应的赤字控制方式是什么？
?资金及往来科目：□提示□严格控制
?全部科目：□提示□严格控制
?指定科目___________：□提示□严格控制
?均不控制
会计科目存在发生额方向控制的有哪些？
?损益类科目
?指定科目___________
?均不控制
会计科目新增、变更是否由流程，由什么岗位负责新增、修改。
外币核算
是否存在外币核算？
?是?否
外币币种有哪些？
?美元?欧元?港币?日元
?其他（请列示）________________________
外币汇率期望采用哪种模式获取？
?手工维护，手动从云端社会化数据同步更新汇率或者在业务侧手工录入汇率
?自动获取，系统每天自动获取最新的汇率
采取哪种汇兑损益计算方法？
?月末统一计算
?外币余额结清时计算
?计算已实现汇兑损益
会计账簿
采取哪种会计期间划分？
?公历自然月份，例如2021年1月作为起始日期
?自定义会计期间，例如2021年4月作为起始日期
会计期间是否存在调整期间，如果有采用怎样的调整期间
?不存在调整期，每年12个会计期间
?存在调整期，每年13个会计期间，存在12A调整期
?存在调整期，每年14个会计期间，存在6A、12A调整期
?其他（请列示）_____________________
采取哪种凭证类别？
?记账凭证
?现金、银行、转账凭证
?收款、付款、转账凭证
?现收、现付、银收、银付、转账凭证
?其他（请列示）_____________________
凭证保存后是否启用自动审核？
?是?否
凭证审批后是否启用自动记账？
?是?否
采取哪种损益结转方式？
?账结法（每月损益类结转利润）
?表结法（年底损益类结转利润）
公司是否存在税务帐、会计帐、内部管理帐？如有差异，如何处理？
日常业务
计提类业务有哪些？处理频率？具体账务处理方式？
集团内有哪些内部往来交易？哪些需要月末抵消？
简述员工借款、报销流程（是否进行预算控制）。
是否需要导入历史凭证需要导入？若需导入历史凭证，大致需要导入多少张？
?不需要
?需要，大约需要导入_______张
贵公司是否有书面的结账（会计处理）程序？如是，请提供一份复印件。
会计期间结束后，关帐需要多长时间？
财务年度结束后，审计师完成审计需要多长时间？
会计报表
财务部每月提供外部报表有哪些？并提供相关报表的表样。
?资产负债表
?损益表
?现金流量表
?其他___________
内部管理的