通用技术集团财务有限责任公司
银行函证、验资业务授权操作手册
二〇二四年十月
目录
1引言3
1.1编写目的3
1.2读者对象3
2操作说明3
2.1电子函证查询3
2.1.1功能描述3
2.1.2操作说明3
2.2银行函证授权4
2.2.1功能描述4
2.2.2操作说明4
2.3验资业务授权7
2.3.1功能描述7
2.3.2操作说明7
1引言
1.1编写目的
本手册详细介绍了司库管理系统的银行函证、验资业务
授权使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为司库
管理系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快
速学习和使用司库管理系统，高效的完成日常业务的处理。
1.2读者对象
本手册的读者对象为通用技术集团的所有司库管理系
统的使用人员。
2操作说明
成员单位可提交网银业务申请表申请Ukey并绑定司库
系统，二级公司开通电子函证模块功能权限。
2.1电子函证查询
2.1.1功能描述
成员单位查看接收到函证平台转发的事务所询证函和
验资业务记录。
2.1.2操作说明
功能路径：【结算管理】-【信用鉴证业务】-【电子函证
业务】-【电子函证查询】
操作：
点击【电子函证查询】功能菜单，进入功能界面。界面
展示银行函证平台转发的会计师事务所发起的银行函证和
验资业务申请记录。
【通用查找】通过条件准确定位要查询的记录。
【生成授权待办】当“是否生成授权待办”列显示为“否”
时，代表单位经办节点没有配置审批人，导致司库接收银行
函证和验资业务申请后无法自动生成待授权的函证待办事
项，需联系单位管理员配置审批人后再通过该按钮生成待授
权的函证待办事项。
【联查单据】选中一条银行函证或验资业务申请记录，
通过该按钮查看函证授权详细信息。
【刷新】更新界面数据。
2.2银行函证授权
2.2.1功能描述
对会计师事务所发起的银行函证申请（格式二），成员单
位进行授权审批。
2.2.2操作说明
步骤一、司库管理系统接收会计师事务所发起的银行函
证申请（格式二）后，自动生成一条授权记录显示在单位经
办用户的首页待办非支付业务处，同时给该用户推送即时通
消息提醒（未授权审批通过之前将每日9时推送）。
步骤二、经办用户双击该条记录打开授权申请，点击【编
辑】按钮，对“是否同意询证”选择“是”或“否”。
步骤三、维护“是否同意询证”后，点击保存，并提交
审批。请在提交审批之前插入Ukey，系统在用户操作提交审
批时校验Ukey，输入密码后提交成功。
步骤四、下一审批节点用户登录司库管理系统，在首页
待办双击该条记录打开授权申请，进入审批界面。
步骤五、点击审批按钮，请在提交审批之前插入Ukey，
系统在用户操作提交审批时校验Ukey，输入密码后审批完成。
系统自动更新函证平台状态为“已回函”并自动上传回函文
件。
备注：
1、自司库管理系统接收到会计师事务所询函申请后，应
在10个工作日内完成授权流程。若超过10个工作日未授权
完成，则在第10个工作日次日凌晨该笔待授权的函证待办
事项自动作废，并更新函证平台状态为“授权超期”。
2、会计师事务所可在用户授权审批通过之前发起函证
撤销，此情况下该笔待授权的函证待办事项自动作废，并更
新函证平台状态为“已撤回”。
2.3验资业务授权
2.3.1功能描述
对会计师事务所发起的验资业务申请，成员单位进行授
权审批。
2.3.2操作说明
步骤一、司库管理系统接收会计师事务所发起的验资业
务申请后，自动生成一条授权记录显示在单位经办用户的首
页待办非支付业务处，同时给该用户推送即时通消息提醒
（未授权审批通过之前将每日9时推送）。
步骤二、经办用户双击该条记录打开授权申请，点击【编
辑】按钮，对“是否同意询证”选择“是”或“否”。