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山东港口集团财务有限责任公司

司库管理系统用户操作手册-财司电子函证

山东港司库管理项目组

2024年10月

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目录

一、财司电子函证3

(一)财司电子函证3

1.菜单路径3

2.操作步骤3

二、授权3

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一、财司电子函证

财司电子函证支持对电子函证的查询及授权，财司电子

函证功能默认开通，无需签约，不收取该业务的费用。若在

接收到电子函证起10日内未完成授权操作，该函证将被视

为超期，请各成员单位及时处理。

(一)财司电子函证

1.菜单路径

【资金管理】-【资金基础】-【财司电子函证】

2.操作步骤

（1）查询：输入【单据编码】、【函证编号】、【单

据状态】、【推送状态】等查询条件。

点击【筛选】按钮，查询满足条件的信息。

二、授权

(一)授权通过操作：点击函证编号可以查看函证内容，

核对函证信息无误后，点【提交】进行审批。

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(二)授权不通过操作：点击函证编号可以查看函证内容，

若信息有误，点【退回】填写退回原因点退回。注：只允许

单据状态为驳回状态或制单状态下的单据可以退回函证。

（三）审批：电子函证的待审批事项都会推送到任务中

心或者首页的我的待办。

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点击要进行审批的单据，进入单据表单界面，查看提交

的函证，如审批不通过，点击【驳回】并填写驳回意见，单

据即可退回；如审批人查看单据信息无误，输入审批意见，

点击【通过】，单据流转至下一审批人，直至审批完成。

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