基本信息

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文档摘要

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资金需求计划

项目公司名称：XXX房地产公司单位:万元

内容10月11月12月12年1月日2月3月4月

可动用部分不可动用部分不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用

现金流出项目

刚性支出弹性支出支出支出支出支出支出支出

土地成本

小计--------

XX项目前期报建费(一期)658.30100.00

XX项目前期报建费(二期)230.00

XX项目前期合同款64.35

成开发前期准备费

本

支

出

小计658.30-164.35--230.00--

XX项目(一期)400.003,197.59

建安工程款\售楼部

和样板房装修\售楼XX项目(二期)

部周边园建绿化\营

销推广

小计----400.00--3,197.59

合计658.30-164.35-400.00230.00-3,197.59

工资、奖金及五险XX项目6.007.007.0014.007.007.007.00

一金

XX项目

购买固定资产

公

司XX项目2.802.802.802.802.802.80