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铁路工程企业财务部管理交底清单

序号

交底事项

交底内容

工作依据与标准

1．财经纪律

1

小金库

严禁私设任何形式的小金库，项目部的一切经济行为必须纳入统一的会计账簿进行核算。

1．《××集团××铁路工程有限公司会计基础工作规范实施办法》

2

库存现金

财务主管按月盘库，必须账实相符，严禁白条抵库,保险柜禁止保管账外物品。财务印鉴与票据由财务主管和出纳分开保管。

2．财务基础管理

1

GS账套

GS6.0账套正确设置会计科目、科目辅助，正确运用会计科目，会计核算规范。

《××集团××铁路工程有限公司固定资产管理实施细则》；