基本信息

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文档摘要

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工程项目部财务部部门管理责任矩阵

职责划分：主责★辅责☆审核●

编号

工作清单

财务部

财务部长

会计

出纳

1

现场经费预算管理

1.1

制定现场经费管理办法

1.2

编制经费预算

★

☆

1.3

审批项目经费预算

1.4

预算内费用支出

★

☆

1.5

预算外费用支出

★

☆

☆

1.6

预算执行情况分析

★

1.7

编制调整预算

★

☆

1.8

考核

2

银行账户管理

2.1

外部户开户资料准备

★

2.2

在股份公司签约的外部银行账户开户资料审核

2.3

在非股份公司签约的外部银行开户资料审核

2.4

办理银行授权

★

2.5