基本信息

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文档摘要

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铁路工程项目财务部门工作清单

编号

工作清单

1

现场经费预算管理

1.1

编制经费预算

1.2

审批项目经费预算

1.3

预算内费用支出

1.4

预算外费用支出

1.5

预算执行情况分析

1.6

编制调整预算

1.7

考核

2

银行账户管理

2.1

外部户开户资料准备

2.2

在股份公司签约的外部银行账户开户资料审核

2.3

在非股份公司签约的外部银行开户资料审核

2.4

办理银行授权

2.5

集团公司资金中心开立内部户

2.6

银行账户日常维护

2.7

AB账户独立核算

2.8

B账户资金使用授权

2.9

办理账户年检、延期

2.1