基本信息

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文档摘要

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工程项目部财务部责任矩阵

职责划分：Z-主责，F-辅责，J-校核，S-审核，P-批准

编号

工作清单

财务部

分管领导

财务部部长

出纳员

1

经费预算的编制与控制

1.1

根据项目部岗位设置编制经费预算

S

Z

1.2

根据预算分解、分期进行过程控制并定期分析

S

Z

1.3

收尾项目经费测算上报

S

Z

F

2

财务管理

2.1

银行账户管理

2.1.1

按要求设立银行账户

S

F

Z

2.1.2

办理资金集中授权

S

Z

F

2.1.3

做好银行对账工作

S

F

Z

2.1.4

做好账户维护，及时办理销户

S

F

Z

2.2

现金上缴管理

2.2.1

完成公司下达的资金上缴计划

S

Z

F

2.3

资金支付管理

2.3.1

完善支付审批手续

S

Z

F

2.4

税务管理

2.4.1

明确主管税务机关进行纳税申报

S

Z

F

2.4.2

进行纳税筹划，加强发票管理

S

Z

F

2.5

会计核算管理

2.5.1

按股份公司会计核算手册正确核算

S

Z

F

2.6

财务决算管理

2.6.1

及时完整编报财务报表

S

Z

F

2.7

双清管理

2.7.1

编报双清工作方案

S

Z

2.7.2

开展清欠工作，编报双清工作月报

S

Z

F

2.8

内部财务监察

2.8.1

配合公司财务监察，对报告提出问题进行整改

S

Z

F

2.9

会计档案管理

2.9.1

负责会计档案的整理、保管、归档

S

Z

F

2.10

现金管理

2.10.1

认真执行现金管理制度

S

F

Z

2.11

工资计发

2.11.1

正确代扣代缴个人所得税，做好工资发放

S

F

Z

3

经济活动分析

3.1

做好成本费用核算归集

S

Z

3.2

组织经济活动分析并形成报告

S

Z

3.3

督促整改落实经济活动分析提出的问题

S

Z

F