基本信息

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文档摘要

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铁路工程项目财务部会计员工作清单

编号

工作清单

1

现场经费预算管理

1.1

编制经费预算

1.2

预算内费用支出

1.3

预算外费用支出

1.4

预算执行情况分析

1.5

编制调整预算

2

银行账户管理

2.1

银行账户日常维护

2.2

AB账户独立核算

3

现款上缴管理

3.1

计算应上缴资金

3.2

办理审批手续

3.3

往来账务处理

3.4

计算年度资金上缴指标完成情况

4

资金支付管理

4.1

录入项目成本管理系统

4.2

财务账务处理

5

现场经费管控

5.1

支付备用金

5.2

票据粘贴、计算

5.3

项目经理审批

5.4

财务主管审核

5.5

财务列帐冲销备用金

6

税金的申报与缴纳管理

6.1

计提税金，办理纳税申报

6.2

登记税金台账

7

财务决算管理

7.1

项目部成本归集

7.2

建造合同收入确认

7.3

执行财务关帐程序

7.4

财务结账

7.5

编制决算报表

7.6

集团公司内部分包项目分包方向发包方上报内部建造合同表

7.7

集团公司指挥部上报内部分包建指合同情况统计表

7.8

报表打印、签字、盖章

7.9

存档

8

经济活动分析管理

8.1

各部门撰写本部门经济活动分析报告

8.2

项目财务部门收集、汇总各部门资料

8.3

项目部财务部门撰写经济活动分析报告

8.4

存档