第PAGE2页共NUMPAGES2页
铁路工程企业物资管理部管理交底清单
序号
交底事项
交底内容
工作依据与标准
1
市场调查
《市场调查报告》
公司物资精细化管理实施细则：分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案。
2
项目物资管理信息系统应用
《××项目物资管理信息系统V7.0版》应用
公司物资精细化管理实施细则：在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统。
3
物资计划管理
《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《季（月）物资申请（采购）计划》
公司物资精细化管理实施细则：
1．工程部编制《分工号主要物资需用量明细表》表（0901），经项目总工程师复核、签认；
2．物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整。
4
物资采购
使用《××电子商务系统》、建立《物资采购合同管理台帐》
公司物资精细化管理实施细则：
1．注册使用××电子商务系统；
2．按照要求对施工辅助用料实行网上竞价采购；
3．实行集中采购；
4．严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
5
物资验收与检验
《进场/入库物资验收登记簿》、《物资送检台账》
公司物资精细化管理实施细则：
1．物机部负责对进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及时填写《进场/入库物资验收登记簿》（0907）；
2．物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单。
6
物资使用与盘点
建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》、《物资月收发存动态表》、《周转料摊销单》、《物资盘点单》
公司物资精细化管理实施细则：
1．物机部建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》；
2．按照材料计划发放材料，严禁一次性或超计划供应；
3．按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料人必须是双方确定的有权领料人；
4．物资实行月末与项目收方、结算同步盘点制度，库存盘点包括库房及料场的原材料库存、各各工号及各工序未投入使用原材料、在制品及半成品库存。
7
物资核算
《月度物资核算表》、《季度物资成本分析报告》
公司物资精细化管理实施细则：
1．项目部每月应对施工用主要材料进行核算，每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，分析节超原因，提出改进措施，并且基础数据真实、完整；
2．项目部应制定节超奖惩机制，结合每月主要材料的消耗核算情况，对劳务企业进行考核奖惩。
8
周转材料和小型机具管理
《周转料具需用计划》、《周转料具管理台帐》
公司物资精细化管理实施细则：
1．物机部依据《施工组织设计》中的周转材料和小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁；
2．项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。
9
工地剩余物资和废旧物资处理
《废旧（闲置）物资回收报废鉴定报告》、《废旧物资处置登记表》、《废旧物资处置情况报告》
公司物资精细化管理实施细则、废旧（闲置）物资处置管理办法：
1．项目部应成立由财务、物资、工程技术、经委人员组成的废旧物资处理工作小组，向公司报告处理建议，对废旧物资处理的定价、计量、发货、收款等环节进行监督并有实施记录。
10
物资调差资料管理
收集、保管物资采购资料、原始票据。
××项目精细化管理督导巡视评分标准（修订版）：工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。