×铁成核-02
铁路客专工程项目成本执行总表
20××年3季度
单位：元
序号
费用名称
上期开累
本期
开累
备注
1
项
目
确
认
收
入
不
含
增
值
税
收
入
业
主
验
工
合同内
1
铱竹镞
已扣除局总承包收益及税金
2
合同外
2
0
0
3
已完
未验
或超
验工
合同内
3
已扣除局总承包收益及税金
4
合同外
4
0
0
5
确认
收入
合计
合同内
5=1+3
已扣除局总承包收益及税金
6
合同外
6=2+4
0
0
0
7
合计
7=5+6
已扣除局总承包收益及税金
8
增值税销项税额
8
10%
10%
9
盈亏核算（不含增值税）
一次经营核算
责任成本
劳务分包费
9
0
10
统供材料费
10
0
11
统供机械费
11
0
12
现场管理费
12
13
临时设施费
13
14
其他费用
14
-2531481该费用责任成本未下达
15
税金（不含增值税）
15
0
0
16
小计
16=∑（9~15）
17
实际成本
劳务分包费
17
0
18
统供材料费
18
0
19
统供机械费
19
0
20
现场管理费
20
21
临时设施费
21
22
其他费用
22
该费用责任成本未下达
23
税金（不含增值税）
23
0
0
24
小计
24=∑（17~23）
25
责任成本节超
节超金额
25=16-24
26
节超率
26=25/16
27
项目实际利润
利润额
27=5-24
28
利润率
28=27/5
29
二次经营核算
二次经营收入增量
29=6
0
0
30
二次经营目标利润额
30=6*对应比率
0
0
31
二次经营成本增量
31
0
0
32
二次经营实际利润额
32=29-31
0
0
33
二次经营实际利润率
33=32/29
34
项目盈亏合计（一次经营+二次经营）
目标利润合计
利润额
34=5-16+30
35
利润率
35=34/7
0.00%
0.00%
0.00%
36
实际利润合计
利润额
36=27+32
37
利润率
37=36/7
0.00%
0.00%
0.00%
38
增值税核算
成本费用进项税
计划额
38
0
0
39
实际额
39
0
0
40
计划额-实际额
40=38-39
0
0
41
销项税-进项税
41=8-39
0
0
42
财务报表数据
确认收入
工程结算
42
0
0
43
已完未验或超验
43
0
0
44
确认收入小计
44=42+43
0
0
0
47
成本费用
45
0
0
48
项目利润额
46=44-45
0
0
49
项目利润率
47=46/44
0
0
50
增值税销项税额
48
0
0
51
成本费用进项税额
49
0
0
工经部：铱竹镞总经济师：铱竹镞项目经理：铱竹镞