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文档摘要

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资金管理

公司财务主管

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Agenda

资金管理基本概念

资金管理注意事项

资金管理方法和工具

资金管理计划和评估

资金管理的三个方面

公司财务主管的角色

各部门经理的角色

01.资金管理基本概念

介绍资金管理的概念和定义

资金管理概述

02.资金管理注意事项

资金管理的注意事项和规划方法

合理规划资金需求

有效控制资金成本

管理资金流动性风险

03.资金管理方法和工具

介绍现金流量管理的方法和工具

现金流量管理方法

现金流量管理掌控

04.资金管理计划和评估

制定资金管理计划的方法和重要性

制定资金管理计划

评估资金管理效果

考虑收益率和风险控制

05.资金管理的三个方面

资金的重要性和优化运用

资金筹集

资金运用智慧

资金监管

06.公司财务主管的角色

公司财务主管的角色和职责

加强对资金管理的监管

成效分析

与各部门经理合作

提供相关支持和指导

07.各部门经理的角色

各部门经理在资金管理中的角色

参与资金管理工作

贡献意见和建议

执行资金管理决策

Thankyou

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