出差交通住宿费用报销流程与审批与财务支付及报销金额与费用分摊核对及部门费用占比案例

一、出差交通住宿费用报销流程与审批

出差交通住宿费用报销流程分为以下几个步骤：

1.出差人员填写报销申请表格：出差人员需详细填写报销申请表格，包括出差地点、出差时间、交通方式、住宿情况等信息。

2.报销申请表格提交：出差人员将填写完毕的报销申请表格提交给所在部门的主管或行政人员。

3.主管或行政人员审批：主管或行政人员对报销申请进行审批，确保申请的合理性和准确性。

4.预算核准：若报销金额超过预算，则需要向相关部门申请额外的预算核准。

5.转交财务部门：报销申请表格经过审批后，主管或行政人员将其转交给财务部门进行后续处理。

6.财务支付：财务部门根据报销申请表格中提供的交通和住宿费用明细，进行财务支付操作，将费用支付至出差人员的个人银行账户。

二、报销金额与费用分摊核对及部门费用占比

为了确保报销金额准确无误，并进行费用分摊核对，可以按照以下步骤进行：

1.出差人员提供费用明细单：出差人员需提供详细的费用明细单，包括交通和住宿费用的发票、收据等相关凭证。

2.财务部门核对审批：财务部门对费用明细单进行核对审批，确保费用明细的真实性和合规性。

3.费用分摊核对：根据公司规定的费用分摊标准和出差人员所属部门，财务部门将交通和住宿费用按比例进行核对并分摊到相应的部门。

4.部门费用占比计算：根据费用分摊结果，财务部门计算出各部门在该次出差中的费用占比，并形成报表进行记录。

案例：

假设某公司员工小李出差一次，出差地点为上海，出差时间为3天，交通方式为飞机，住宿为酒店。

小李提交了一份出差交通住宿费用的报销申请表格，报销金额包括：飞机票3000元、酒店住宿费用1200元。该公司规定交通和住宿费用按照7:3的比例分摊到相关部门。

财务部门收到小李的报销申请后，核对了费用明细单，并对其报销金额进行审批。审批通过后，财务部门进行费用分摊核对，将交通费用2100元分摊到相关部门，住宿费用900元分摊到相关部门。最终形成的报表显示，人力资源部的费用占比为70%，财务部的费用占比为30%。这样，可以清晰地了解到每个部门在该次出差中的费用占比情况。

总结：

出差交通住宿费用报销流程包括填写报销申请表格、审批、预算核准、财务支付等环节，每个环节都需经过相应的人员审批和核对。而报销金额与费用分摊核对及部门费用占比，则是确保报销金额准确无误，并进行费用分摊核对和部门费用占比计算，以便公司能够清晰了解各部门在出差中的费用占比情况，为管理决策提供参考依据。