出差交通费用报销申请与审批流程
出差交通费用报销是指员工因公务出差所产生的交通费用，在事后提出报销申请并经上级审批后，公司财务部门予以核算并进行相应的报销操作的流程。
一、报销申请阶段
1.员工填写报销申请表
员工在出差结束后，需要填写公司规定的出差交通费用报销申请表。申请表上需包含员工的基本信息、出差目的、出差时间段、交通工具及费用明细等。
2.主管审批
员工提交报销申请表后，所在部门的主管需对申请进行审批。主管在审批过程中需要核对申请表上的信息，确保费用明细准确，并判断是否符合公司规定的报销范围与限制。
3.财务审批
经过主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审批。财务部门主要负责核对申请表上的费用明细是否符合公司的报销政策，确保费用合规、票据完备，并判断可否予以报销。
4.总经理（或指定审批人）审批
在报销申请通过财务审批后，申请表及相关材料将交给总经理或其指定审批人进行最终审批。审批人将仔细核对申请表上的信息，并判断是否符合公司的出差政策及相关规定。
二、报销操作阶段
1.报销材料准备
一旦报销申请获得最终审批通过，员工需要准备相应的报销材料。包括原始交通费用的票据、发票、行程单、车票等，并按规定整理归档。
2.财务核算
员工将报销材料提交给财务部门，财务部门将对所提交的材料进行核算。核算包括对票据的真实性和合规性的审查，费用的合理性的评估，以确保报销的准确和合规性。
3.报销操作
财务部门根据核算结果，将报销金额汇总并录入财务系统。报销金额将根据公司政策以及员工的实际情况进行合理的报销，包括交通费用的全额或部分报销，报销金额的限制等。
4.报销支付
一旦报销操作完成，财务部门将支付报销金额给员工。支付方式可以是银行转账或者现金支付，根据公司规定和员工的要求来决定。
三、报销记录与归档阶段
1.报销记录
财务部门将对每笔出差交通费用报销进行记录，并建立相应的报销档案。记录中将包含员工的基本信息、出差目的、交通费用明细、报销金额、审批流程等内容。
2.报销归档
财务部门将按照公司规定的时间和方式，对报销记录进行归档。归档的目的是为了方便后续查询和审计，确保公司财务信息的完整性和准确性。
以上为出差交通费用报销申请与审批流程的概要描述。在实际应用中，不同公司可能会有细微的差异，具体的操作流程和审批要求可能会有所调整。因此，在实际操作中，员工应根据公司规定的流程和要求进行操作，并密切与财务部门的沟通与配合。