基本信息

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文档摘要

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铁路工程项目财务部出纳员工作清单

编号

工作清单

1

现场经费预算管理

1.1

预算内费用支出

1.2

预算外费用支出

2

银行账户管理

2.1

办理银行授权

2.2

集团公司资金中心开立内部户

2.3

办理账户年检、延期

2.4

账户销户申请

3

现款上缴管理

3.1

提出资金上缴申请

3.2

办理资金上缴

3.3

执行考核结果

4

资金支付管理

4.1

录入项目成本管理系统

5

现场经费管控

5.1

经办人员提出备用金申请

5.2

支付备用金

5.3

票据粘贴、计算

5.4

财务列帐冲销备用金

6

税金的申报与缴纳管理

6.1

税金支付

6.2

取得完税证明

7

财务决算管理

7.1

项目部成本归集