基本信息

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文档摘要

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铁路工程企业工程项目财务部管理产品清单

序号

管理产品名称

工作依据与工作要求

1

《项目经费预算编制报告》

根据集团、公司现场经费管理办法编制，项目开工1个月内上报

2

《项目经费预算表》

根据集团、公司现场经费管理办法编制，项目开工1个月内上报

3

《项目部经费预算执行情况表》

根据公司批准的预算及实际发生金额按月登记，每季度向公司上报

4

《项目开户/销户申请报告》

根据集团、公司银行账户管理办法编制

5

《××集团资金结算中心开户申请表》

根据集团、公司银行账户管理办法编制

6

《项目银行存款余额调节表》

根据集团、公司银行账户管理办法编制

7

《银行账户询证函》

根据会计事务所要求编制

8

《资金月报》

按月统计上报

9

《资金周报》

按周统计上报

10

《项目部应上交款统计表（与公司往来）》

按月统计各项应上交款、已上交款

11

《项目部资金收支统计表》

按月登记项目资金收支台账

12

《项目部税金管理台账》

按月登记项目税金计提、缴纳台账

13

《发票真伪查询登记簿》

按公司要求建立、登记

14

《增值税专用发票传递登记簿》

按公司要求建立、登记

15

《项目建造合同收入确认单》

按照集团、公司财务决算相关文件要求填列、上报

16

《项目函证确认单》

按照集团、公司财务决算相关文件要求填列

17

《项目财务决算报表》

按照集团、公司财务决算相关文件要求填列

18

《项目财务情况说明书》

按照集团、公司财务决算相关文件要求填列

19

《内部财务监察决定执行情况报告》

按集团公司、公司内部财务监察办法填列、上报

20

《项目部经济活动分析报告》

根据集团公司、公司经济活动分析办法按季度填列、上报

21

《项目清收清欠工作方案》

根据集团公司、公司双清管理办法按月上报

22

《项目清收基础表》

根据集团公司、公司双清管理办法按月上报

23

《项目清欠基础表》

根据集团公司、公司双清管理办法按月上报