基本信息

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文档摘要

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工程项目部财务管理类工作清单

编号

工作清单

1

项目财务管理

1.1

经费预算的编制与控制

1.1.1

根据项目部岗位设置编制经费预算

1.1.2

根据预算分解、分期进行过程控制并定期分析

1.1.3

收尾项目经费测算上报

1.2

财务管理

1.2.1

银行账户管理

1.2.1.1

按要求设立银行账户

1.2.1.2

设置AB账户，办理资金集中授权

1.2.1.3

做好银行对账工作

1.2.1.4

做好账户维护，及时办理销户

1.2.2

现金上缴管理

1.2.2.1

完成公司下达的资金上缴计划

1.2.3

资金支付管理

1.2.3.1

完善支付审批手续

1.2.4

税务管理

1.2.4.1

明确主管税务机关进行纳税申报

1.2.4.2

进行纳税筹划，加强发票管理

1.2.5

会计核算管理

1.2.5.1

按股份公司会计核算手册正确核算

1.2.6

财务决算管理

1.2.6.1

及时完整编报财务报表

1.2.7

双清管理

1.2.7.1

编报双清工作方案

1.2.7.2

开展清欠工作，编报双清工作月报

1.2.8

内部财务监察

1.2.8.1

配合公司财务监察，对报告提出问题进行整改

1.2.9

会计档案管理

1.2.9.1

负责会计档案的整理、保管、归档

1.2.10

现金管理

1.2.10.1

认真执行现金管理制度

1.2.11

工资计发

1.2.11.1

正确代扣代缴个人所得税，做好工资发放

1.3

经济活动分析

1.3.1

做好成本费用核算归集

1.3.2

组织经济活动分析并形成报告

1.3.3

督促整改落实经济活动分析提出的问题