项目三熟悉业务，经营摸索企业认知实训指导（手工沙盘模拟）
目录Contents任务一沙盘模拟年初工作任务二沙盘模拟日常运营任务三沙盘模拟年末工作项目三熟悉业务，经营摸索
任务二沙盘模拟日常运营项目三熟悉业务，经营摸索
导学语：在做好年初营运规划之后，就可以进行企业的年度运营了，大家是否跃跃欲试了呢？别急，在运营过程中要进行规范的操作，防止出现由于操作失误影响结果的情况。
一、企业日常运营流程（4个季度）图2-1经营记录表（一）依据：《ERP沙盘模拟经营记录表》
一、企业日常运营流程（4个季度）（二）具体流程：1.季初盘点；2.申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息；3.原材料入库；4.下原料订单；5.更新生产／完工入库；6.投资新生产线／变卖生产线／生产线转产；7.开始下一批生产；图2-1经营记录表
一、企业日常运营流程（4个季度）（二）具体流程：8.更新应收款／应收款收现；9.按订单交货；10.产品研发投资、新市场开拓；11.支付行政管理费；12.其他现金收支情况登记；13.季末盘点。图2-1经营记录表
二、企业日常运营的具体操作图2-2盘面“现金区”（一）季初盘点执行要点：财务总监清点“现金区”的现金，按实填写金额。图2-3季初盘点记录
二、企业日常运营的具体操作（二）申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息1.申请短期贷款（1）贷款时间：4个季度（2）计算公式：目前剩余现金±组织生产费用/收入-其他事务支出【例1】企业目前剩余现金29万元，原材料入库需要支付3万元，新建生产线需要27万元，另需要支付加工费3万元，支付管理费用1万元。请各团队讨论企业是否需要贷款？如果需要，贷款的金额是多少？
二、企业日常运营的具体操作【例1】企业目前剩余现金29万元，原材料入库需要支付3万元，新建生产线需要27万元，另需要支付加工费3万元，支付管理费用1万元。请各团队讨论企业是否需要贷款？如果需要，贷款的金额是多少？答案要点：29-3-27-3-1=-5（万元）。判断：需要贷款，贷款金额20万元。
二、企业日常运营的具体操作（二）申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息1.申请短期贷款（3）执行要点：如企业需要借入40W短期借款，则短期借款借入后，放置一个空桶在短期借款的第四账期处，在空桶内放置一张借入该短期借款信息（40W）的纸条，并将现金放在现金库中。图2-4盘面“短期贷款区”图2-5申请短期贷款业务经营记录
二、企业日常运营的具体操作（二）申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息2.更新短期贷款执行要点：在盘面将短期借款往现金库方向推进一格，表示短期贷款离还款时间更接近。如：上一季度在第四账期处，本季度移至第三账期处。如果盘面短期借款处于第一账期处，则表示该贷款下季度到期，应还本付息。图2-6盘面“短期贷款区”
二、企业日常运营的具体操作（二）申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息3.还本付息执行要点：财务总监从现金库中拿出利息放在沙盘“综合费用”的“利息”处；拿出相当于应归还借款本金的现金到交易处偿还短期借款。
二、企业日常运营的具体操作（二）申请短期贷款／更新短期贷款／还本付息3.还本付息如：借款本金为20W，则到期还本付息金额为21W，应从现金库中拿出1W利息放在沙盘“综合费用”的“利息”处；拿出20W归还借款本金的现金到交易处偿还短期借款，并清空盘面上“短期贷款”第一账期处的空桶。图2-7盘面“综合费用”区域图2-8更新贷款/还本付息业务经营记录
二、企业日常运营的具体操作【例2】贷款20万元，到期需要支付多少利息？还本付息盘面如何操作？利息：20×5%=1（万元）盘面操作提示：1.从“现金区”拿出20W归还到交易处偿还短期借款，并清空盘面上“短期贷款”第一账期处的空桶；2.从现金库中拿出1W利息放在沙盘“综合费用”的“利息”处。
【测试题】季初盘点现金40W，本季还本付息0，原材料入库3W，新建生产线27W，开始下一批生产3W，支付管理费用1W,下季无须还本付息21W，请思考：1.企业本季度需要贷款吗？2.如果需要贷款的话，贷款金额为多少？该笔贷款到期需要支付多少利息？
【思考】有了资金，又拿到了订单，下一步的任务是什么？
二、企业日常运营的具体操作（三）原材料入库执行要点：财务总监从现金区取出相应的现金交予采购总监，同时在运营表记录；采购总监将现金交给供应商，买回原材料。如：企业在上一季度预定了3个R1原材料，本季度需要办理原材料入库手续。将盘面“R1订单”处的3个空桶翻转后移至“R1原材料库”处，从财务总监处领取3W现金在在交易处买回原材料后，放在沙盘对应的原材料库中。R1R1R1图2-9盘面“R1原材料库”
二、企业日常运营的具体操作（四）下原料订