基本信息

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文档摘要

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公司财务管理工作流程

资金管理工作流程

流程名称

资金管理工作流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

财务管理部

相关部门经理

相关部门

相关制度/表单

开始

开始

明确《资金计划》编制的期限

明确《资金计划》编制的期限

编制并下发各部门资金计划样表

编制并下发各部门资金计划样表

根据部门用款情况填写表单

根据部门用款情况填写表单

审批

审批

汇总并编制企业《资金计划》

汇总并编制企业《资金计划》

审核

审核

《资金计划》

划拨资金

划拨资金

开展各类资金业务

开展各类资金

业务

平衡资金使用

平衡资金使用

进行资金核算

进行资金核算

审核

审核

填写《资金核算表》

填写《资金核算表》

《资