基本信息
文件名称：公司资金精确管理体系建设.pptx
文件大小：7.81 MB
总页数：60 页
更新时间：2025-07-05
总字数：约小于1千字
文档摘要
公司资金精确管理体系建设;资金管理概述与战略定位
资金预算管理体系构建
现金流精细化管控
运营资金效率提升
投融资精准决策支持
资金风险管理体系
银行账户集中化管理;票据与信用证管理
税务资金统筹规划
资金管理系统数字化升级
资金管理内控体系完善
资金管理绩效考核体系
行业特性适配管理方案
未来资金管理趋势展望;资金管理概述与战略定位;;当前资金管理痛点与改进方向;;资金预算管理体系构建;年度预算编制方法与工具应用;预算执行监控与偏差分析系统;动态预算调整与滚动预测模型;现金流精细化管控;;;;运营资金效率提升;ABC分类管理法;应收账款智能催收系统;通过T+90天现金流预测模型，智能匹配供应