基本信息
文件名称:高效公司资金管理.pptx
文件大小:7.12 MB
总页数:60 页
更新时间:2025-07-05
总字数:约1.09千字
文档摘要
高效公司资金管理;企业资金管理核心概念
现金流全周期管理策略
资金预算与计划管理体系
资金风险识别与防控机制
资金集中管理模式实践
短期资金运作效率提升
资本市场融资工具选择;投资决策与收益管理
资金管理系统数字化升级
合规管理与内控体系
ESG理念下的资金管理
集团化资金管控模式
危机时期资金应对预案
资金管理绩效评估体系;企业资金管理核心概念;资金管理定义与目标;;资金管理与财务战略的关系;现金流全周期管理策略;现金流预测模型构建方法;短期缺口使用银行承兑汇票或供应链金融(如应收账款保理),中长期缺口匹配项目贷或经营性租赁。需计算不同融资方式的资金成本(IRR)与现金流匹配度。;资金周转效