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文档摘要

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燃料油套期保值财务风险量化与管控：理论、模型与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化进程中，燃料油作为重要的能源产品，广泛应用于发电、航运、工业加热等多个领域，对各国经济发展起着关键作用。近年来，随着国际政治局势、地缘冲突、全球经济形势以及能源政策等多种因素的复杂交织，燃料油价格波动愈发剧烈。例如，在国际地缘政治紧张时期，中东地区局势动荡，作为全球重要的石油产区，其不稳定因素直接导致原油供应预期改变，进而引发燃料油价格大幅波动。据相关数据统计，过去十年间，燃料油价格在某些时段的月度波动幅度可达20%-30%，这种高频且大幅度的价格震荡给相关企业的生