首钢迁钢公司进口铁矿石套期保值策略的深度剖析与优化路径

一、引言

1.1研究背景与动因

钢铁行业作为国民经济的重要支柱产业，在国家经济发展中扮演着举足轻重的角色。铁矿石作为钢铁生产的核心原材料，其价格波动对钢铁企业的生产成本、经营效益乃至整个行业的发展态势都有着深远影响。据相关数据显示，我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖度长期维持在较高水平，2023年我国铁矿石进口量为11.79亿吨，占国内全年铁矿石消耗量的84.58%。这种高度依赖使得钢铁企业在面对国际铁矿石市场价格波动时，面临着巨大的成本风险。

首钢迁钢公司作为钢铁行业的重要参与者，同样面临着进口铁矿石价格波动的严峻挑战。目前，迁