基本信息

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文档摘要

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出纳岗位说明书

一、基本信息

-岗位名称:出纳

-所属部门:财务部

-直接上级:财务主管/财务经理

-岗位级别:专员级

二、岗位目标

负责公司日常资金收付、银行结算及现金管理，确保资金流转的及时性、准确性和安全性，协助财务部门维护良好的财务秩序，为公司经营决策提供可靠的资金数据支持。

三、主要工作职责

1.办理日常现金及银行存款的收付业务，确保资金收付手续齐全、单据合规。

2.负责登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、日清月结，定期与总账核对。

3.保管库存现金、银行票据及财务印章，确保资金和票据的安全。

4.按时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表，及时