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文件名称:Copula函数视角下证券市场相关性的深度剖析与实证研究.docx
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总页数:24 页
更新时间:2025-07-09
总字数:约3.29万字
文档摘要
Copula函数视角下证券市场相关性的深度剖析与实证研究
一、引言
1.1研究背景与意义
在全球金融市场蓬勃发展的大背景下,证券市场作为金融体系的关键构成部分,其重要性愈发凸显。证券市场不仅为企业提供了直接融资的关键渠道,推动企业发展与创新,还为投资者创造了丰富多样的投资契机,助力投资者实现财富的保值与增值。随着经济全球化和金融一体化进程的不断加速,各个证券市场之间的联系愈发紧密,相互影响日益加深。
深入探究证券市场之间的相关性,无论是对于投资者制定科学合理的投资策略,还是对于金融机构进行有效的风险管理,亦或是对于监管部门实施精准有力的市场监管,都具有举足轻重的意义。对于投资者而言,精准把握