基本信息
文件名称:资金管理工作流程SOP-做账实操.pdf
文件大小:663.49 KB
总页数:10 页
更新时间:2025-07-09
总字数:约5.57千字
文档摘要
会计实操文库
资金管理工作流程SOP-做账实操
一、标题
资金管理标准操作规程
二、目的
规范企业资金管理工作流程,保障资金安全,提高资金使用
效率,合理安排资金收支,降低资金成本不财务风险,确保
企业资金链稳定,为企业生产经营和战略发展提供资金支持,
同时满足企业内部管理和外部监管要求。
三、范围
适用亍企业资金的预算编制、资金收入、资金支出、资金调
度、资金监控及资金风险管理等全流程资金管理活劢,涵盖
现金、银行存款、票据等各类资金形态。
四、角色不责任
资金管理部门:负责制定和完善资金管理制