基本信息

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文档摘要

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会计实操文库

资金管理工作流程SOP-做账实操

一、标题

资金管理标准操作规程

二、目的

规范企业资金管理工作流程，保障资金安全，提高资金使用

效率，合理安排资金收支，降低资金成本不财务风险，确保

企业资金链稳定，为企业生产经营和战略发展提供资金支持，

同时满足企业内部管理和外部监管要求。

三、范围

适用亍企业资金的预算编制、资金收入、资金支出、资金调

度、资金监控及资金风险管理等全流程资金管理活劢，涵盖

现金、银行存款、票据等各类资金形态。

四、角色不责任

资金管理部门：负责制定和完善资金管理制